FIDC · competência 09/2026
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC
52.341.847/0001-33 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 324,4 mi
Carteira
R$ 322,5 mi
Inadimplência
6,78%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
3
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 500.000 |
| 2023-10-31 | 501.225,54 |
| 2023-11-30 | 504.837,12 |
| 2023-12-31 | 101.543.036,25 |
| 2024-01-31 | 103.316.262,24 |
| 2024-02-29 | 145.393.307,76 |
| 2024-03-31 | 147.326.863,97 |
| 2024-04-30 | 149.886.095,3 |
| 2024-05-31 | 175.911.265,31 |
| 2024-06-30 | 178.207.345,45 |
| 2024-07-31 | 181.285.453,88 |
| 2024-08-31 | 217.606.737,09 |
| 2024-09-30 | 246.692.273,84 |
| 2024-10-31 | 276.466.883,22 |
| 2024-11-30 | 333.967.773,12 |
| 2024-12-31 | 340.622.261,26 |
| 2025-01-31 | 358.578.794,05 |
| 2025-02-28 | 364.349.033,27 |
| 2025-03-31 | 371.595.083,17 |
| 2025-04-30 | 378.386.143,9 |
| 2025-05-31 | 380.366.410,9 |
| 2025-06-30 | 384.930.450,75 |
| 2025-07-31 | 378.871.054,79 |
| 2025-08-31 | 384.299.019,27 |
| 2025-09-30 | 375.747.941,54 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 259.636.355,9584 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 41.027.724,7098 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 23.730.824,5299 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.081,82 | R$ 259,6 mi | 1,49% | 80,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.367,59 | R$ 41,0 mi | 1,69% | 12,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.042,09 | R$ 23,7 mi | 1,80% | 7,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.405.286,71 |
| 30 dias | vencido | 4.691.951,88 |
| 60 dias | a vencer | 9.178.169,8 |
| 60 dias | vencido | 3.723.884,79 |
| 90 dias | a vencer | 8.995.794,51 |
| 90 dias | vencido | 3.399.182,72 |
| 120 dias | a vencer | 8.794.284,98 |
| 120 dias | vencido | 2.391.722,01 |
| 150 dias | a vencer | 8.597.212,61 |
| 150 dias | vencido | 1.707.661,07 |
| 180 dias | a vencer | 8.424.022,48 |
| 180 dias | vencido | 1.233.098,36 |
| 360 dias | a vencer | 46.761.016,27 |
| 360 dias | vencido | 3.547.505,15 |
| 720 dias | a vencer | 71.100.851,43 |
| 720 dias | vencido | 1.169.150,21 |
| 1080 dias | a vencer | 59.894.026,68 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 105.610.676,48 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 336,8 mi · vencido R$ 21,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | R$ 1.089,42 | R$ 1.089,43 | 2 | R$ 1,4 mi |
| 2026-10-14 | R$ 1.088,65 | R$ 1.088,64 | 2 | R$ 588 mil |
| 2026-10-09 | R$ 1.087,15 | R$ 1.087,19 | 4 | R$ 12,1 mi |
| 2026-09-22 | R$ 1.093,87 | R$ 1.093,83 | 2 | R$ 225 mil |
| 2026-09-16 | R$ 1.090,80 | R$ 1.090,76 | 2 | R$ 1,1 mi |
| 2026-09-14 | R$ 1.089,25 | R$ 1.089,26 | 2 | R$ 37 mil |
| 2026-09-10 | R$ 1.087,71 | R$ 1.087,71 | 6 | R$ 9,1 mi |
| 2026-09-08 | R$ 1.086,16 | R$ 1.086,20 | 2 | R$ 978 mil |
| 2026-08-31 | R$ 1.082,31 | R$ 1.082,35 | 2 | R$ 500 mil |
| 2026-08-31 | R$ 1.344,82 | R$ 1.344,76 | 2 | R$ 2,7 mi |
| 2026-08-27 | R$ 1.342,66 | R$ 1.342,71 | 2 | R$ 5,1 mi |
| 2026-08-25 | R$ 1.112,79 | R$ 1.112,75 | 4 | R$ 2,5 mi |
| 2026-08-12 | R$ 1.105,70 | R$ 1.105,66 | 18 | R$ 5,4 mi |
| 2026-08-11 | R$ 1.328,71 | R$ 1.328,76 | 2 | R$ 4,9 mi |
| 2026-08-07 | R$ 1.327,64 | R$ 1.327,69 | 2 | R$ 1,1 mi |
| 2026-08-05 | R$ 1.325,49 | R$ 1.325,54 | 2 | R$ 194 mil |
| 2026-07-29 | R$ 1.138,95 | R$ 1.138,91 | 2 | R$ 7,0 mi |
| 2026-07-22 | R$ 1.134,87 | R$ 1.134,88 | 2 | R$ 279 mil |
| 2026-07-21 | R$ 1.134,05 | R$ 1.134,01 | 2 | R$ 5 mil |
| 2026-07-20 | R$ 1.133,24 | R$ 1.133,20 | 2 | R$ 6,0 mi |