FIDC · competência 07/2026
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC
52.341.847/0001-33 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 326,8 mi
Carteira
R$ 325,2 mi
Inadimplência
6,11%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
3
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 500.000 |
| 2023-10-31 | 501.225,54 |
| 2023-11-30 | 504.837,12 |
| 2023-12-31 | 101.543.036,25 |
| 2024-01-31 | 103.316.262,24 |
| 2024-02-29 | 145.393.307,76 |
| 2024-03-31 | 147.326.863,97 |
| 2024-04-30 | 149.886.095,3 |
| 2024-05-31 | 175.911.265,31 |
| 2024-06-30 | 178.207.345,45 |
| 2024-07-31 | 181.285.453,88 |
| 2024-08-31 | 217.606.737,09 |
| 2024-09-30 | 246.692.273,84 |
| 2024-10-31 | 276.466.883,22 |
| 2024-11-30 | 333.967.773,12 |
| 2024-12-31 | 340.622.261,26 |
| 2025-01-31 | 358.578.794,05 |
| 2025-02-28 | 364.349.033,27 |
| 2025-03-31 | 371.595.083,17 |
| 2025-04-30 | 378.386.143,9 |
| 2025-05-31 | 380.366.410,9 |
| 2025-06-30 | 384.930.450,75 |
| 2025-07-31 | 378.871.054,79 |
| 2025-08-31 | 384.299.019,27 |
| 2025-09-30 | 375.747.941,54 |
+ 10 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 263.854.831,4644 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 39.668.066,7626 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 23.308.965,71 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.099,39 | R$ 263,9 mi | 1,59% | 80,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.322,27 | R$ 39,7 mi | 1,80% | 12,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.023,56 | R$ 23,3 mi | -0,12% | 7,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.434.990,71 |
| 30 dias | vencido | 4.613.726,44 |
| 60 dias | a vencer | 9.207.245,05 |
| 60 dias | vencido | 3.650.613,08 |
| 90 dias | a vencer | 9.024.274,12 |
| 90 dias | vencido | 3.340.890,29 |
| 120 dias | a vencer | 8.822.160,26 |
| 120 dias | vencido | 2.249.220,11 |
| 150 dias | a vencer | 8.631.140,55 |
| 150 dias | vencido | 1.486.857,37 |
| 180 dias | a vencer | 8.437.658,44 |
| 180 dias | vencido | 1.030.113,29 |
| 360 dias | a vencer | 46.910.238,67 |
| 360 dias | vencido | 2.894.894,6 |
| 720 dias | a vencer | 71.344.620,41 |
| 720 dias | vencido | 609.205,93 |
| 1080 dias | a vencer | 60.112.183,45 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 109.891.269,73 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 341,8 mi · vencido R$ 19,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | R$ 1.344,82 | R$ 1.344,76 | 2 | R$ 2,7 mi |
| 2026-08-31 | R$ 1.082,31 | R$ 1.082,35 | 2 | R$ 500 mil |
| 2026-08-27 | R$ 1.342,66 | R$ 1.342,71 | 2 | R$ 5,1 mi |
| 2026-08-25 | R$ 1.112,79 | R$ 1.112,75 | 4 | R$ 2,5 mi |
| 2026-08-12 | R$ 1.105,70 | R$ 1.105,66 | 18 | R$ 5,4 mi |
| 2026-08-11 | R$ 1.328,71 | R$ 1.328,76 | 2 | R$ 4,9 mi |
| 2026-08-07 | R$ 1.327,64 | R$ 1.327,69 | 2 | R$ 1,1 mi |
| 2026-08-05 | R$ 1.325,49 | R$ 1.325,54 | 2 | R$ 194 mil |
| 2026-07-29 | R$ 1.138,95 | R$ 1.138,91 | 2 | R$ 7,0 mi |
| 2026-07-22 | R$ 1.134,87 | R$ 1.134,88 | 2 | R$ 279 mil |
| 2026-07-21 | R$ 1.134,05 | R$ 1.134,01 | 2 | R$ 5 mil |
| 2026-07-20 | R$ 1.133,24 | R$ 1.133,20 | 2 | R$ 6,0 mi |
| 2026-07-09 | R$ 1.127,55 | R$ 1.127,56 | 2 | R$ 189 mil |
| 2026-07-08 | R$ 1.126,74 | R$ 1.126,78 | 2 | R$ 306 mil |
| 2026-07-07 | R$ 1.125,93 | R$ 1.125,97 | 2 | R$ 1,1 mi |
| 2026-07-02 | R$ 1.123,50 | R$ 1.123,51 | 4 | R$ 948 mil |
| 2026-06-23 | R$ 1.157,52 | R$ 1.157,53 | 8 | R$ 1,3 mi |