FIDC · competência 09/2026
INOVA CREDTECH III FIDC SEGMENTO MULTICARTEIRA DE
52.340.225/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 50.000 |
| 2023-10-31 | 180.179,23 |
| 2023-11-30 | 554.292,72 |
| 2023-12-31 | 646.208,76 |
| 2024-01-31 | 1.002.514,18 |
| 2024-02-29 | 1.589.883,62 |
| 2024-03-31 | 2.032.075,05 |
| 2024-04-30 | 3.061.923,41 |
| 2024-05-31 | 3.703.705,34 |
| 2024-06-30 | 3.128.519,01 |
| 2024-07-31 | 3.813.358,06 |
| 2024-08-31 | 3.824.436 |
| 2024-09-30 | 3.983.185,54 |
| 2024-10-31 | 3.751.519,17 |
| 2024-11-30 | 8.581.414,39 |
| 2024-12-31 | 8.321.642,89 |
| 2025-01-31 | 8.450.890,27 |
| 2025-02-28 | 5.854.580,62 |
| 2025-03-31 | 5.928.211,49 |
| 2025-04-30 | 10.871.186,56 |
| 2025-05-31 | 13.302.762,24 |
| 2025-06-30 | 20.428.823,34 |
| 2025-07-31 | 23.004.227,14 |
| 2025-08-31 | 33.324.854,19 |
| 2025-09-30 | 37.518.529,68 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.219.515,7901 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 2.503.356,76 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 1.019.904,22 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 64.402.821,3698 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 824.350,1 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 1.478.286,98 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 6.759.764,17 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 505.876,41 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.360.714,66 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 81,28 | R$ 2,2 mi | 1,45% | 2,5% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 253,52 | R$ 2,5 mi | 1,45% | 2,8% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 253,11 | R$ 1,0 mi | 1,45% | 1,2% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.011,04 | R$ 64,4 mi | 1,45% | 73,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 169,33 | R$ 824 mil | 1,69% | 0,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 605,01 | R$ 1,5 mi | 1,73% | 1,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.015,33 | R$ 6,8 mi | 1,69% | 7,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 1.011,75 | R$ 506 mil | 0,00% | 0,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 734,74 | R$ 8,4 mi | -4,28% | 9,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 26.095.654,76 |
| 30 dias | vencido | 3.077.975,62 |
| 60 dias | a vencer | 12.393.244,08 |
| 60 dias | vencido | 1.752.940,1 |
| 90 dias | a vencer | 5.927.613,94 |
| 90 dias | vencido | 445.756,78 |
| 120 dias | a vencer | 591.264,09 |
| 120 dias | vencido | 67.594,8 |
| 150 dias | a vencer | 139.998,66 |
| 150 dias | vencido | 211.083,5 |
| 180 dias | a vencer | 10.929,62 |
| 180 dias | vencido | 196.731,5 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 255.874,2 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 153.679,32 |
Total a vencer R$ 45,2 mi · vencido R$ 6,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 10.651.113,41 |
| 30 dias | vencido | 458.367,44 |
| 60 dias | a vencer | 2.537.930,2 |
| 60 dias | vencido | 185.305,18 |
| 90 dias | a vencer | 1.411.023,36 |
| 90 dias | vencido | 261.323,33 |
| 120 dias | a vencer | 341.444,45 |
| 120 dias | vencido | 174.501,24 |
| 150 dias | a vencer | 7.837,98 |
| 150 dias | vencido | 350.912,21 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 291.583,63 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 922.323,4 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 256.743,57 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 96.587,97 |
Total a vencer R$ 14,9 mi · vencido R$ 3,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | DESCARPACK DESCARTÁVEIS DO BRASIL LTDA.01.057.428/0001-33 | 13,0% |
| 2 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.04.027.894/0001-64 | 10,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | R$ 1.006,91 | R$ 1.006,94 | 2 | R$ 297 mil |
| 2026-09-01 | R$ 1.013,23 | R$ 1.013,19 | 2 | R$ 300 mil |
| 2026-08-31 | R$ 1.012,53 | R$ 1.012,56 | 4 | R$ 5,8 mi |
| 2026-08-26 | R$ 1.009,78 | R$ 1.009,83 | 2 | R$ 1,1 mi |
| 2026-08-19 | R$ 1.006,94 | R$ 1.006,94 | 2 | R$ 940 mil |
| 2026-08-12 | R$ 1.003,47 | R$ 1.003,51 | 10 | R$ 1,2 mi |
| 2026-08-05 | R$ 1.015,52 | R$ 1.015,55 | 2 | R$ 504 mil |
| 2026-07-17 | R$ 1.006,32 | R$ 1.006,35 | 2 | R$ 921 mil |
| 2026-07-07 | R$ 1.000,71 | R$ 1.000,75 | 2 | R$ 1,1 mi |