FIDC · competência 09/2026
MEDSYSTEMS B24 FIDC SEGMENTO RECEBIVEIS COMECIAIS DE
52.327.272/0001-02 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 700.000 |
| 2023-10-31 | 641.754,75 |
| 2023-11-30 | 646.276,69 |
| 2023-12-31 | 59.694.649,37 |
| 2024-01-31 | 64.591.034,63 |
| 2024-02-29 | 96.513.672,08 |
| 2024-03-31 | 129.528.043,13 |
| 2024-04-30 | 131.446.627,85 |
| 2024-05-31 | 132.215.902,34 |
| 2024-06-30 | 194.761.474,82 |
| 2024-07-31 | 194.457.279,24 |
| 2024-08-31 | 192.238.834,26 |
| 2024-09-30 | 189.651.821,68 |
| 2024-10-31 | 198.594.305,25 |
| 2024-11-30 | 203.972.786,13 |
| 2024-12-31 | 204.571.922,24 |
| 2025-01-31 | 194.006.174,15 |
| 2025-02-28 | 182.675.067,39 |
| 2025-03-31 | 186.472.371,12 |
| 2025-04-30 | 185.028.171,83 |
| 2025-05-31 | 182.308.862,67 |
| 2025-06-30 | 178.103.871,78 |
| 2025-07-31 | 168.298.573,55 |
| 2025-08-31 | 156.627.082,11 |
| 2025-09-30 | 130.356.902,99 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 25.077.965,9505 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 0,01 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 167,19 | R$ 25,1 mi | -0,61% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.475.434,28 |
| 30 dias | vencido | 2.245.724,21 |
| 60 dias | a vencer | 4.185.326,97 |
| 60 dias | vencido | 1.868.878,9 |
| 90 dias | a vencer | 4.117.677,94 |
| 90 dias | vencido | 1.690.463,43 |
| 120 dias | a vencer | 3.635.080,52 |
| 120 dias | vencido | 1.543.490,96 |
| 150 dias | a vencer | 3.184.154,69 |
| 150 dias | vencido | 1.666.456,36 |
| 180 dias | a vencer | 2.955.023,36 |
| 180 dias | vencido | 1.644.325,36 |
| 360 dias | a vencer | 9.360.583,46 |
| 360 dias | vencido | 7.920.872,28 |
| 720 dias | a vencer | 1.112.029,74 |
| 720 dias | vencido | 36.485,31 |
Total a vencer R$ 33,0 mi · vencido R$ 18,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MEDSYSTEMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA05.273.422/0001-54 | 2,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.