FIDC · competência 07/2026
IFOOD I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADA
52.327.260/0001-70 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 994.022,65 |
| 2023-10-31 | 951.322,27 |
| 2023-11-30 | 773.500,82 |
| 2023-12-31 | 2.036.389,03 |
| 2024-01-31 | 2.001.357,88 |
| 2024-02-29 | 41.557.772,41 |
| 2024-03-31 | 387.445.444,69 |
| 2024-04-30 | 393.146.732,59 |
| 2024-05-31 | 397.670.837,34 |
| 2024-06-30 | 401.808.691,16 |
| 2024-07-31 | 447.355.572,59 |
| 2024-08-31 | 503.661.402,93 |
| 2024-09-30 | 530.618.145,34 |
| 2024-10-31 | 562.780.419,31 |
| 2024-11-30 | 569.051.076,36 |
| 2024-12-31 | 652.528.957,97 |
| 2025-01-31 | 728.390.673,61 |
| 2025-02-28 | 925.737.076,17 |
| 2025-03-31 | 1.047.682.648,02 |
| 2025-04-30 | 1.060.189.318,25 |
| 2025-05-31 | 1.043.019.116,46 |
| 2025-06-30 | 1.092.094.363,3 |
| 2025-07-31 | 1.104.705.315,4 |
| 2025-08-31 | 1.112.659.225,14 |
| 2025-09-30 | 1.131.743.431,34 |
+ 10 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.205.905.684,8493 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 217.650.889,0402 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.023,47 | R$ 1,21 bi | 0,10% | 84,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 4.026,38 | R$ 217,7 mi | 16,61% | 15,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.157.045.710,85 |
| 30 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,16 bi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MI PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA.02.599.377/0001-34 | 0,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.