FIDC · competência 07/2026
DUBROVNIK FIDC
52.327.088/0001-54 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 100.000 |
| 2023-10-31 | 68.516,18 |
| 2023-11-30 | 41.367,01 |
| 2023-12-31 | 13.693,1 |
| 2024-01-31 | 569.943,36 |
| 2024-02-29 | 547.238,8 |
| 2024-03-31 | 526.601,84 |
| 2024-04-30 | 502.473,89 |
| 2024-05-31 | 494.040,84 |
| 2024-06-30 | 485.289,3 |
| 2024-07-31 | 477.317,16 |
| 2024-08-31 | 473.816,37 |
| 2024-09-30 | 464.326,02 |
| 2024-10-31 | 785.618,42 |
| 2024-11-30 | 773.436,31 |
| 2024-12-31 | 645.230,69 |
| 2025-01-31 | 655.897,13 |
| 2025-02-28 | 594.769,8 |
| 2025-03-31 | 573.380,88 |
| 2025-04-30 | 553.265,9 |
| 2025-05-31 | 532.657,07 |
| 2025-06-30 | 511.465,37 |
| 2025-07-31 | 491.732,94 |
| 2025-08-31 | 491.732,94 |
| 2025-09-30 | 471.172,04 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1,24 | R$ 2,0 mi | 3,60% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 152.856.816,04 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 152,9 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.