FIDC · competência 09/2026
LCPF I FIDC
52.325.895/0001-38 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 500.000 |
| 2023-10-31 | 16.848.388,83 |
| 2023-11-30 | 17.369.433,96 |
| 2023-12-31 | 20.951.290,78 |
| 2024-01-31 | 21.397.845,69 |
| 2024-02-29 | 24.297.822,71 |
| 2024-03-31 | 34.714.741,97 |
| 2024-04-30 | 35.422.754,23 |
| 2024-05-31 | 49.926.117,43 |
| 2024-06-30 | 50.224.951,64 |
| 2024-07-31 | 51.247.851,05 |
| 2024-08-31 | 55.294.006,07 |
| 2024-09-30 | 58.450.733,46 |
| 2024-10-31 | 72.262.935,95 |
| 2024-11-30 | 74.742.352,13 |
| 2024-12-31 | 79.465.824,66 |
| 2025-01-31 | 80.130.015,15 |
| 2025-02-28 | 83.415.825,5 |
| 2025-03-31 | 72.717.551,57 |
| 2025-04-30 | 72.111.882,83 |
| 2025-05-31 | 73.930.058,98 |
| 2025-06-30 | 73.930.058,98 |
| 2025-07-31 | 76.687.335,09 |
| 2025-08-31 | 78.648.843,23 |
| 2025-09-30 | 78.779.484,84 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 83.593.808,8801 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 0,01 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.273,51 | R$ 83,6 mi | -0,78% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 476.417,31 |
| 30 dias | vencido | 487.239,49 |
| 60 dias | a vencer | 465.412,09 |
| 60 dias | vencido | 320.991,24 |
| 90 dias | a vencer | 455.201,92 |
| 90 dias | vencido | 319.431,35 |
| 120 dias | a vencer | 444.890,02 |
| 120 dias | vencido | 214.099,51 |
| 150 dias | a vencer | 435.289,93 |
| 150 dias | vencido | 168.575,05 |
| 180 dias | a vencer | 426.185,95 |
| 180 dias | vencido | 138.773,09 |
| 360 dias | a vencer | 1.372.241,63 |
| 360 dias | vencido | 441.798,95 |
| 720 dias | a vencer | 1.383.344,12 |
| 720 dias | vencido | 29.232,81 |
| 1080 dias | a vencer | 918.450,43 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 943.819,24 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,3 mi · vencido R$ 2,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA53.465.628/0001-29 | 11,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.