FIDC · competência 07/2026
ROOT ANGELIM FIDC
52.324.264/0001-02 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 100.000 |
| 2023-10-31 | 3.663.896,01 |
| 2023-11-30 | 3.672.810 |
| 2023-12-31 | 3.661.690,84 |
| 2024-01-31 | 3.652.902,45 |
| 2024-02-29 | 3.643.715,41 |
| 2024-03-31 | 3.634.291,66 |
| 2024-04-30 | 3.611.014,9 |
| 2024-05-31 | 19.272.578,77 |
| 2024-06-30 | 19.494.641,75 |
| 2024-07-31 | 19.767.943,91 |
| 2024-08-31 | 20.008.261,87 |
| 2024-09-30 | 20.260.623,38 |
| 2024-10-31 | 17.335.406,01 |
| 2024-11-30 | 17.576.707,7 |
| 2024-12-31 | 17.855.031,59 |
| 2025-01-31 | 18.159.756,77 |
| 2025-02-28 | 18.444.299,46 |
| 2025-03-31 | 18.718.939,86 |
| 2025-04-30 | 19.011.339,68 |
| 2025-05-31 | 19.334.498,9 |
| 2025-06-30 | 19.647.092,81 |
| 2025-07-31 | 20.017.160,3 |
| 2025-08-31 | 20.356.425,76 |
| 2025-09-30 | 20.721.056,11 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1,24 | R$ 25,1 mi | 1,83% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 24.787.124,23 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 24,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CHC DO BRASIL TAXI AEREO S.A.67.750.463/0001-41 | 63,5% |
| 2 | SOLSTAD OFFSHORE LTDA.10.708.419/0001-56 | 35,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.