FIDC · competência 07/2026
LEOA JVS FIDC
52.324.200/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 1.300.000 |
| 2023-10-31 | 1.284.130,45 |
| 2023-11-30 | 1.271.171,78 |
| 2023-12-31 | 1.257.951,41 |
| 2024-01-31 | 1.244.684,28 |
| 2024-02-29 | 1.229.324,99 |
| 2024-03-31 | 13.232.821,18 |
| 2024-04-30 | 13.218.213,59 |
| 2024-05-31 | 13.202.056,98 |
| 2024-06-30 | 13.185.519,78 |
| 2024-07-31 | 13.170.231,35 |
| 2024-08-31 | 13.154.463,07 |
| 2024-09-30 | 13.137.256,83 |
| 2024-10-31 | 13.120.954,29 |
| 2024-11-30 | 13.104.484,85 |
| 2024-12-31 | 13.082.616,34 |
| 2025-01-31 | 13.067.839,36 |
| 2025-02-28 | 13.052.137,87 |
| 2025-03-31 | 13.036.097,85 |
| 2025-04-30 | 13.020.914,61 |
| 2025-05-31 | 13.006.552,27 |
| 2025-06-30 | 12.991.652,74 |
| 2025-07-31 | 12.978.545,66 |
| 2025-08-31 | 12.964.087,37 |
| 2025-09-30 | 12.948.913,3 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 899,94 | R$ 12,8 mi | -0,14% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 7.139.211,77 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 4.884.213,94 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 12,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 94,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.