FIDC · competência 09/2026
GOLDEN STONE II FIDC MULTISSETORIAL
52.322.327/0001-83 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 23.787.882,98 |
| 2024-06-30 | 46.989.503,27 |
| 2024-07-31 | 65.545.047,35 |
| 2024-08-31 | 79.107.076,41 |
| 2024-09-30 | 84.894.255,78 |
| 2024-10-31 | 88.273.942,22 |
| 2024-11-30 | 102.004.105,91 |
| 2024-12-31 | 88.425.239,21 |
| 2025-01-31 | 91.370.041,87 |
| 2025-02-28 | 93.260.518,34 |
| 2025-03-31 | 92.758.802,08 |
| 2025-04-30 | 97.566.668,82 |
| 2025-05-31 | 66.698.481,32 |
| 2025-06-30 | 70.262.120,84 |
| 2025-07-31 | 72.178.882,43 |
| 2025-08-31 | 73.487.009,44 |
| 2025-09-30 | 76.315.589,81 |
| 2025-10-31 | 75.653.427,99 |
| 2025-11-30 | 79.304.735,05 |
| 2025-12-31 | 72.859.405,88 |
| 2026-01-31 | 75.948.805,57 |
| 2026-02-28 | 77.858.973,06 |
| 2026-03-31 | 72.044.517,88 |
| 2026-04-30 | 74.172.768,23 |
| 2026-05-31 | 76.315.993,38 |
+ 4 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.339,54 | R$ 83,2 mi | 2,81% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 33.994.788,75 |
| 30 dias | vencido | 1.002.375,19 |
| 60 dias | a vencer | 22.965.115,91 |
| 60 dias | vencido | 25.357,31 |
| 90 dias | a vencer | 13.772.133,98 |
| 90 dias | vencido | 38.727,73 |
| 120 dias | a vencer | 6.773.890,69 |
| 120 dias | vencido | 4.039,37 |
| 150 dias | a vencer | 1.753.284,67 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 417.184,92 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 409.224,49 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 80,1 mi · vencido R$ 1,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BIANCO - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA10.524.837/0001-93 | 67,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.