FIDC · competência 07/2026
ESTAIADA ÉXES FIDC
52.319.921/0001-15 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 10.000 |
| 2023-10-31 | 6.475,9 |
| 2023-11-30 | 904.506,63 |
| 2023-12-31 | 4.500.838,21 |
| 2024-01-31 | 8.573.475,23 |
| 2024-02-29 | 9.224.262,02 |
| 2024-03-31 | 9.805.669,09 |
| 2024-04-30 | 10.548.711,36 |
| 2024-05-31 | 11.003.672,07 |
| 2024-06-30 | 12.103.111,84 |
| 2024-07-31 | 13.456.221,46 |
| 2024-08-31 | 15.787.654,78 |
| 2024-09-30 | 16.529.697,53 |
| 2024-10-31 | 17.915.781,82 |
| 2024-11-30 | 21.059.254,29 |
| 2024-12-31 | 23.148.948,63 |
| 2025-01-31 | 23.659.585,29 |
| 2025-02-28 | 24.782.484,32 |
| 2025-03-31 | 24.749.723,59 |
| 2025-04-30 | 26.114.493,22 |
| 2025-05-31 | 30.027.213,9 |
| 2025-06-30 | 34.374.506,94 |
| 2025-07-31 | 37.275.510,53 |
| 2025-08-31 | 37.831.088,11 |
| 2025-09-30 | 44.325.866,63 |
+ 10 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 45.566.269,8025 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 10.714.927,3879 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 3.389.964,6215 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 19.946.898,0801 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 728,82 | R$ 45,6 mi | 1,55% | 57,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 808,30 | R$ 10,7 mi | 1,76% | 13,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 847,61 | R$ 3,4 mi | 1,80% | 4,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 872,14 | R$ 19,9 mi | 1,95% | 25,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.459.097,62 |
| 30 dias | vencido | 384.433,04 |
| 60 dias | a vencer | 3.644.476,95 |
| 60 dias | vencido | 120.528,79 |
| 90 dias | a vencer | 3.547.362,64 |
| 90 dias | vencido | 66.091,44 |
| 120 dias | a vencer | 3.271.762,34 |
| 120 dias | vencido | 34.405,95 |
| 150 dias | a vencer | 3.470.696,77 |
| 150 dias | vencido | 14.062,74 |
| 180 dias | a vencer | 3.106.578,98 |
| 180 dias | vencido | 7.556,65 |
| 360 dias | a vencer | 16.411.011,92 |
| 360 dias | vencido | 28.429,13 |
| 720 dias | a vencer | 22.288.726,57 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 11.675.022,82 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 8.611.730,31 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 79,5 mi · vencido R$ 656 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 99,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.