FIDC · competência 09/2026
BACKSTAGE FIDC
52.315.385/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 78.000 |
| 2023-10-31 | 16.966,66 |
| 2023-11-30 | 0,01 |
| 2023-12-31 | 0,01 |
| 2024-01-31 | 0,01 |
| 2024-02-29 | 0,01 |
| 2024-03-31 | 2.618.427,58 |
| 2024-04-30 | 2.600.954,79 |
| 2024-05-31 | 2.551.787,82 |
| 2024-06-30 | 4.451.343,27 |
| 2024-07-31 | 4.483.801,97 |
| 2024-08-31 | 4.946.329,53 |
| 2024-09-30 | 5.897.566,09 |
| 2024-10-31 | 5.801.581,48 |
| 2024-11-30 | 5.815.705,43 |
| 2024-12-31 | 5.446.112,24 |
| 2025-01-31 | 5.502.341,83 |
| 2025-02-28 | 5.673.752,22 |
| 2025-03-31 | 5.573.112,82 |
| 2025-04-30 | 6.093.176,75 |
| 2025-05-31 | 6.099.696,84 |
| 2025-06-30 | 6.238.256,18 |
| 2025-07-31 | 6.593.019,61 |
| 2025-08-31 | 6.955.845,26 |
| 2025-09-30 | 7.396.129,59 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 7.942.929,8624 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 451.621,9681 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.487,13 | R$ 7,9 mi | 1,89% | 94,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 451,85 | R$ 452 mil | 129,46% | 5,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 723.494,96 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.353.384 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.577.909,4 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.687.050 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.030.000 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 13,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MT PRODUCOES LTDA39.399.678/0001-24 | 44,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.