FIDC · competência 07/2026
FIDC HNDI FORNECEDORES
52.307.401/0001-92 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-04-30 | 20.131.531,78 |
| 2024-05-31 | 20.282.556,71 |
| 2024-06-30 | 20.541.910,28 |
| 2024-07-31 | 20.835.205,37 |
| 2024-08-31 | 21.158.331,48 |
| 2024-09-30 | 21.510.703,13 |
| 2024-10-31 | 21.963.308,49 |
| 2024-11-30 | 22.010.455,38 |
| 2024-12-31 | 22.419.202,54 |
| 2025-01-31 | 22.875.252,03 |
| 2025-02-28 | 23.330.771 |
| 2025-03-31 | 23.728.441,72 |
| 2025-04-30 | 24.320.572,17 |
| 2025-05-31 | 24.491.647,87 |
| 2025-06-30 | 25.071.134,91 |
| 2025-07-31 | 25.972.845,24 |
| 2025-08-31 | 36.753.387,88 |
| 2025-09-30 | 37.803.664,39 |
| 2025-10-31 | 55.168.349,63 |
| 2025-11-30 | 59.630.434,44 |
| 2025-12-31 | 61.286.579,36 |
| 2026-01-31 | 62.745.734,89 |
| 2026-02-28 | 63.971.126,92 |
| 2026-03-31 | 90.503.198,53 |
| 2026-04-30 | 92.530.811,68 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.801,30 | R$ 97,3 mi | 2,16% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 15.664.338,78 |
| 30 dias | vencido | 2.596.857,04 |
| 60 dias | a vencer | 9.396.671,68 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 7.916.920,52 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 5.851.193,23 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 4.091.660,08 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.050.945,52 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 16.642.015,22 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 7.221.083,05 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 5.554.711,65 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 405.558,7 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 74,8 mi · vencido R$ 2,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA11.158.465/0001-91 | 31,1% |
| 2 | HOSPITAL SANTA MARIA DE SUZANO S.A23.122.790/0001-83 | 10,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.