FIDC · competência 09/2026
FIDC HNDI FORNECEDORES
52.307.401/0001-92 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-04-30 | 20.131.531,78 |
| 2024-05-31 | 20.282.556,71 |
| 2024-06-30 | 20.541.910,28 |
| 2024-07-31 | 20.835.205,37 |
| 2024-08-31 | 21.158.331,48 |
| 2024-09-30 | 21.510.703,13 |
| 2024-10-31 | 21.963.308,49 |
| 2024-11-30 | 22.010.455,38 |
| 2024-12-31 | 22.419.202,54 |
| 2025-01-31 | 22.875.252,03 |
| 2025-02-28 | 23.330.771 |
| 2025-03-31 | 23.728.441,72 |
| 2025-04-30 | 24.320.572,17 |
| 2025-05-31 | 24.491.647,87 |
| 2025-06-30 | 25.071.134,91 |
| 2025-07-31 | 25.972.845,24 |
| 2025-08-31 | 36.753.387,88 |
| 2025-09-30 | 37.803.664,39 |
| 2025-10-31 | 55.168.349,63 |
| 2025-11-30 | 59.630.434,44 |
| 2025-12-31 | 61.286.579,36 |
| 2026-01-31 | 62.745.734,89 |
| 2026-02-28 | 63.971.126,92 |
| 2026-03-31 | 90.503.198,53 |
| 2026-04-30 | 92.530.811,68 |
+ 5 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.838,85 | R$ 99,3 mi | 1,36% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 26.622.720,02 |
| 30 dias | vencido | 2.150.405,44 |
| 60 dias | a vencer | 14.915.499,83 |
| 60 dias | vencido | 2.421.556,39 |
| 90 dias | a vencer | 5.836.717,45 |
| 90 dias | vencido | 1.458.023,58 |
| 120 dias | a vencer | 3.018.612,39 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 13.823.244,41 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.118.302,27 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 5.781.468,75 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 7.144.641,51 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 5.143.263,13 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 84,4 mi · vencido R$ 6,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA11.158.465/0001-91 | 29,0% |
| 2 | INTERAXA AMERICAS SOFTWARES LTDA08.098.679/0001-05 | 16,9% |
| 3 | CM HOSPITALAR S.A12.420.164/0001-57 | 10,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.