FIDC · competência 09/2026
FIDC OPEN PME I SEGMENTO FINANCEIRO DE
52.306.146/0001-63 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-11-30 | 19.894.218,52 |
| 2023-12-31 | 20.035.601,69 |
| 2024-01-31 | 20.005.370,22 |
| 2024-02-29 | 33.486.325,43 |
| 2024-03-31 | 33.597.603,42 |
| 2024-04-30 | 50.266.389,14 |
| 2024-05-31 | 50.228.964,42 |
| 2024-06-30 | 50.367.504,44 |
| 2024-07-31 | 50.741.096,03 |
| 2024-08-31 | 61.198.961,54 |
| 2024-09-30 | 60.988.076,29 |
| 2024-10-31 | 67.132.799,84 |
| 2024-11-30 | 81.732.620,77 |
| 2024-12-31 | 80.843.982,38 |
| 2025-01-31 | 94.976.728,75 |
| 2025-02-28 | 94.148.472,15 |
| 2025-03-31 | 93.069.825,8 |
| 2025-04-30 | 92.459.426,57 |
| 2025-05-31 | 92.330.421,21 |
| 2025-06-30 | 90.797.834,83 |
| 2025-07-31 | 80.648.703,11 |
| 2025-08-31 | 79.485.294,56 |
| 2025-09-30 | 69.570.918,06 |
| 2025-10-31 | 62.025.801,7 |
| 2025-11-30 | 56.758.043,23 |
+ 10 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 2.362.464,8183 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 8.515.791,0622 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 2.166.206,0608 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2 · mezanino | 2.170.086,8558 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 236,56 | R$ 2,4 mi | 1,36% | 15,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 853,58 | R$ 8,5 mi | 1,55% | 56,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 868,58 | R$ 2,2 mi | -14,07% | 14,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2mezanino | R$ 868,58 | R$ 2,2 mi | -14,07% | 14,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.437.123,24 |
| 30 dias | vencido | 1.784.130,64 |
| 60 dias | a vencer | 2.766.156,29 |
| 60 dias | vencido | 1.559.279,93 |
| 90 dias | a vencer | 2.588.532,59 |
| 90 dias | vencido | 1.717.394,25 |
| 120 dias | a vencer | 2.183.784,81 |
| 120 dias | vencido | 1.899.563,85 |
| 150 dias | a vencer | 1.794.907,46 |
| 150 dias | vencido | 1.818.236,57 |
| 180 dias | a vencer | 1.695.526,04 |
| 180 dias | vencido | 1.830.499,8 |
| 360 dias | a vencer | 4.688.428,32 |
| 360 dias | vencido | 10.236.811,06 |
| 720 dias | a vencer | 1.300.581,45 |
| 720 dias | vencido | 9.913.121,11 |
| 1080 dias | a vencer | 140.853,35 |
| 1080 dias | vencido | 965.431,95 |
Total a vencer R$ 20,6 mi · vencido R$ 31,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GERU SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.37.763.847/0001-38 | n/c |
| 2 | NG CASH SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.45.597.546/0001-00 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.