FIDC · competência 09/2026
STARS BANK I FIDC
52.304.780/0001-67 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 25.000 |
| 2023-10-31 | 3.091,28 |
| 2023-11-30 | 8.432,13 |
| 2023-12-31 | 15.092,98 |
| 2024-01-31 | 501.842,42 |
| 2024-02-29 | 498.129,02 |
| 2024-03-31 | 4.559.282,17 |
| 2024-04-30 | 16.865.908,83 |
| 2024-05-31 | 26.260.852,7 |
| 2024-06-30 | 38.237.659,14 |
| 2024-07-31 | 39.547.187,94 |
| 2024-08-31 | 40.729.975,77 |
| 2024-09-30 | 50.115.676,07 |
| 2024-10-31 | 61.502.059,23 |
| 2024-11-30 | 62.518.459,67 |
| 2024-12-31 | 64.376.795,09 |
| 2025-01-31 | 70.563.102,65 |
| 2025-02-28 | 92.081.768,82 |
| 2025-03-31 | 108.780.967,8 |
| 2025-04-30 | 112.010.697,39 |
| 2025-05-31 | 116.418.961,32 |
| 2025-06-30 | 119.415.017,45 |
| 2025-07-31 | 122.578.313,31 |
| 2025-08-31 | 130.503.797,56 |
| 2025-09-30 | 133.323.974,79 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 5.554.031,1799 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 16.271.017,03 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 37.442.419,5298 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 5.358.287,88 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 8.785.799,28 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 3.040.083,29 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 29.889.520,8866 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 665,61 | R$ 5,6 mi | 1,48% | 5,2% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 653,79 | R$ 16,3 mi | 1,41% | 15,3% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.190,64 | R$ 37,4 mi | 1,41% | 35,2% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.207,73 | R$ 5,4 mi | 1,37% | 5,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.263,58 | R$ 8,8 mi | 1,48% | 8,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.220,65 | R$ 3,0 mi | 1,45% | 2,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,04 | R$ 29,9 mi | 0,72% | 28,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 37.869.403,25 |
| 30 dias | vencido | 1.362.096,46 |
| 60 dias | a vencer | 14.934.199,95 |
| 60 dias | vencido | 171.935,67 |
| 90 dias | a vencer | 4.936.669,98 |
| 90 dias | vencido | 3.537.954,83 |
| 120 dias | a vencer | 2.210.234,73 |
| 120 dias | vencido | 535.640,22 |
| 150 dias | a vencer | 2.577.760,36 |
| 150 dias | vencido | 76.803,61 |
| 180 dias | a vencer | 259.119,6 |
| 180 dias | vencido | 983,54 |
| 360 dias | a vencer | 3.705.405,99 |
| 360 dias | vencido | 1.925.315,75 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 10.888,8 |
Total a vencer R$ 66,5 mi · vencido R$ 7,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.512.195,72 |
| 30 dias | vencido | 751.515,63 |
| 60 dias | a vencer | 3.761.160,56 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 453.567,34 |
| 90 dias | vencido | 6.205,39 |
| 120 dias | a vencer | 4.177.601,91 |
| 120 dias | vencido | 60.017,24 |
| 150 dias | a vencer | 8.216,78 |
| 150 dias | vencido | 20.702,03 |
| 180 dias | a vencer | 3.871,81 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 371.355,96 |
Total a vencer R$ 10,9 mi · vencido R$ 1,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL10.989.834/0001-25 | 10,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.