FIDC · competência 09/2026
IOX REAL FIDC
52.298.532/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 4.050.405,1 |
| 2024-11-30 | 5.606.392,03 |
| 2024-12-31 | 4.663.729,63 |
| 2025-01-31 | 4.738.768,37 |
| 2025-02-28 | 4.743.949,41 |
| 2025-03-31 | 4.922.171,5 |
| 2025-04-30 | 4.954.035,73 |
| 2025-05-31 | 5.028.080,28 |
| 2025-06-30 | 5.597.390,32 |
| 2025-07-31 | 5.589.011,65 |
| 2025-08-31 | 5.669.421,48 |
| 2025-09-30 | 5.746.122,9 |
| 2025-10-31 | 5.808.293,62 |
| 2025-11-30 | 17.648.450,54 |
| 2025-12-31 | 53.061.502,94 |
| 2026-01-31 | 80.839.853,05 |
| 2026-02-28 | 92.157.827,09 |
| 2026-03-31 | 148.758.971,35 |
| 2026-04-30 | 173.367.951,62 |
| 2026-05-31 | 293.071.939,14 |
| 2026-06-30 | 297.885.563,73 |
| 2026-07-31 | 315.681.841,59 |
| 2026-08-31 | 426.732.397,3 |
| 2026-09-30 | 511.985.264,28 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 207.235.972,6894 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 100.884.480,7595 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 41.696.250,5599 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 56.119.368,5199 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 106.049.191,7496 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.173,49 | R$ 207,2 mi | 1,49% | 40,5% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.034,20 | R$ 100,9 mi | 1,41% | 19,7% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.461,47 | R$ 41,7 mi | 1,65% | 8,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.038,68 | R$ 56,1 mi | 1,53% | 11,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.765,77 | R$ 106,0 mi | 0,22% | 20,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.348.006,91 |
| 30 dias | vencido | 2.201.256,97 |
| 60 dias | a vencer | 57.995.165,8 |
| 60 dias | vencido | 633.252,04 |
| 90 dias | a vencer | 71.473.239,61 |
| 90 dias | vencido | 633.252,04 |
| 120 dias | a vencer | 24.872.472,67 |
| 120 dias | vencido | 633.252,04 |
| 150 dias | a vencer | 20.582.669,25 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 37.461.430,16 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 121.428.916,64 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 79.531.315,93 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 38.963.771,2 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 29.805.661,67 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 485,5 mi · vencido R$ 4,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.266,74 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 10.676,86 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 5.223,81 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 9.739,86 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 30.559,58 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.321.964,03 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 15.914.386,68 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 58.423,81 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 17,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | XCHANGE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SIDERURGICOS LTDA58.438.374/0001-73 | 15,5% |
| 2 | PLASTFORM POLIMEROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA34.351.560/0001-02 | 14,5% |
| 3 | SAO SEBASTIAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA33.942.118/0001-98 | 11,2% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | R$ 1.034,13 | R$ 1.034,20 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-08-19 | R$ 1.018,16 | R$ 1.018,22 | 6 | R$ 23,4 mi |