FIDC · competência 07/2026
SC CRÉDITOS I FIDC
52.287.219/0001-17 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-11-30 | 454.558,03 |
| 2023-12-31 | 4.940.876,8 |
| 2024-01-31 | 10.685.821,84 |
| 2024-02-29 | 13.736.157,34 |
| 2024-03-31 | 13.823.910,6 |
| 2024-04-30 | 15.209.633,6 |
| 2024-05-31 | 15.234.519,66 |
| 2024-06-30 | 17.308.263,04 |
| 2024-07-31 | 18.570.497,18 |
| 2024-08-31 | 22.893.297,52 |
| 2024-09-30 | 28.749.631,5 |
| 2024-10-31 | 31.741.289,02 |
| 2024-11-30 | 35.740.726,54 |
| 2025-01-31 | 40.804.610,17 |
| 2025-02-28 | 47.593.042,34 |
| 2025-03-31 | 52.274.695,86 |
| 2025-04-30 | 53.444.385,74 |
| 2025-05-31 | 59.356.819,13 |
| 2025-06-30 | 60.187.733,49 |
| 2025-07-31 | 61.527.615,41 |
| 2025-08-31 | 64.159.285,71 |
| 2025-09-30 | 66.992.511,79 |
| 2025-10-31 | 68.370.797,03 |
| 2025-11-30 | 69.455.201,85 |
| 2025-12-31 | 70.639.172,66 |
+ 7 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.318,13 | R$ 72,1 mi | 2,41% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 66.225.825,31 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 66,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.