FIDC · competência 09/2026
THE CAPITAL UNIVERSE FIDC
52.286.780/0001-81 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-10-31 | 3.473.765,13 |
| 2023-11-30 | 4.628.126,86 |
| 2023-12-31 | 4.745.366,4 |
| 2024-01-31 | 5.140.617,87 |
| 2024-02-29 | 5.488.307,33 |
| 2024-03-31 | 5.477.752,26 |
| 2024-04-30 | 6.586.839,55 |
| 2024-05-31 | 6.890.144,6 |
| 2024-06-30 | 11.160.978,75 |
| 2024-07-31 | 11.057.827,64 |
| 2024-08-31 | 15.386.616,93 |
| 2024-09-30 | 16.480.315,27 |
| 2024-10-31 | 16.728.745,42 |
| 2024-11-30 | 16.849.519,94 |
| 2024-12-31 | 15.790.734,78 |
| 2025-01-31 | 17.208.523,29 |
| 2025-02-28 | 17.365.987,11 |
| 2025-03-31 | 17.574.663,73 |
| 2025-04-30 | 18.213.265,39 |
| 2025-05-31 | 20.043.120,9 |
| 2025-06-30 | 20.839.881,16 |
| 2025-07-31 | 26.172.258,53 |
| 2025-08-31 | 21.497.453,22 |
| 2025-09-30 | 20.901.360,66 |
| 2025-10-31 | 20.882.230,62 |
+ 11 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 20.088.579,59 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | · mezanino | 19.080.122,65 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 6.747.149 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.710,34 | R$ 20,1 mi | 1,63% | 43,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | R$ 1.099,83 | R$ 19,1 mi | 1,96% | 41,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 685,19 | R$ 6,7 mi | -19,35% | 14,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.208.074,77 |
| 30 dias | vencido | 637.392,41 |
| 60 dias | a vencer | 1.726.027,68 |
| 60 dias | vencido | 463.576,08 |
| 90 dias | a vencer | 1.653.685,07 |
| 90 dias | vencido | 195.580,95 |
| 120 dias | a vencer | 1.425.606,96 |
| 120 dias | vencido | 3.748 |
| 150 dias | a vencer | 1.178.749,92 |
| 150 dias | vencido | 2.048,26 |
| 180 dias | a vencer | 982.404,57 |
| 180 dias | vencido | 257,25 |
| 360 dias | a vencer | 3.139.411,96 |
| 360 dias | vencido | 1.494,5 |
| 720 dias | a vencer | 2.809.774,41 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 898.926,74 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 16,0 mi · vencido R$ 1,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.945.636,74 |
| 30 dias | vencido | 265.063,47 |
| 60 dias | a vencer | 2.196.313,69 |
| 60 dias | vencido | 86.535,49 |
| 90 dias | a vencer | 1.851.142,11 |
| 90 dias | vencido | 10.756,36 |
| 120 dias | a vencer | 1.760.515,98 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.572.471,17 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.434.028,34 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 5.360.018,85 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.896.276,45 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 362.383,81 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 16.579,43 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 18,4 mi · vencido R$ 362 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LOCA9 MOTOS LOCACAO DE MOTOCICLETAS E AUTOMOVEIS LTDA37.724.837/0001-93 | 40,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.