FIDC · competência 07/2026
FÊNIX FIDC
52.273.542/0001-31 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 14.568.144,56 |
| 2023-10-31 | 49.162.088,45 |
| 2023-11-30 | 49.239.008,83 |
| 2023-12-31 | 64.027.766,81 |
| 2024-01-31 | 66.967.807,77 |
| 2024-02-29 | 72.810.825,17 |
| 2024-03-31 | 120.245.416,67 |
| 2024-04-30 | 131.253.414,85 |
| 2024-05-31 | 145.514.623,28 |
| 2024-06-30 | 165.166.753,42 |
| 2024-07-31 | 168.289.944,13 |
| 2024-08-31 | 172.719.474,98 |
| 2024-09-30 | 176.916.813,87 |
| 2024-10-31 | 181.197.738,06 |
| 2024-11-30 | 182.648.047,67 |
| 2024-12-31 | 184.112.016,43 |
| 2025-01-31 | 178.230.019,25 |
| 2025-02-28 | 177.227.988,25 |
| 2025-03-31 | 166.404.144,31 |
| 2025-04-30 | 167.322.038,62 |
| 2025-05-31 | 167.579.004,7 |
| 2025-06-30 | 163.681.647,88 |
| 2025-07-31 | 164.054.164,95 |
| 2025-08-31 | 159.365.750,5 |
| 2025-09-30 | 160.769.987,51 |
+ 10 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 20.758.416,7901 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 10.379.210,54 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 23.987.382,2601 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 7.943.074,33 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 107.483,45 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 40.909.129,0501 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 7.217.560,04 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 34.348.627,9098 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.043,72 | R$ 20,8 mi | 1,75% | 14,2% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.037,92 | R$ 10,4 mi | 1,75% | 7,1% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 585,41 | R$ 24,0 mi | 1,71% | 16,5% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 868,85 | R$ 7,9 mi | 1,71% | 5,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.074,83 | R$ 107 mil | 1,84% | 0,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 977,19 | R$ 40,9 mi | 1,80% | 28,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.054,97 | R$ 7,2 mi | 1,80% | 5,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 162,80 | R$ 34,3 mi | -10,45% | 23,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 167.706.740,61 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 167,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | n/c |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | R$ 596,63 | R$ 596,63 | 59 | R$ 944 mil |
| 2026-09-04 | R$ 596,20 | R$ 596,20 | 3 | R$ 48 mil |
| 2026-09-03 | R$ 595,76 | R$ 595,76 | 18 | R$ 167 mil |
| 2026-09-02 | R$ 595,33 | R$ 595,33 | 13 | R$ 102 mil |
| 2026-09-02 | R$ 883,57 | R$ 883,57 | 3 | R$ 5 mil |
| 2026-08-31 | R$ 594,46 | R$ 594,46 | 2 | R$ 70 mil |
| 2026-08-31 | R$ 882,28 | R$ 882,28 | 2 | R$ 9 mil |
| 2026-08-27 | R$ 593,59 | R$ 593,59 | 5 | R$ 59 mil |
| 2026-08-27 | R$ 880,99 | R$ 880,99 | 2 | R$ 4 mil |
| 2026-08-26 | R$ 593,16 | R$ 593,16 | 5 | R$ 31 mil |
| 2026-08-26 | R$ 880,35 | R$ 880,35 | 2 | R$ 11 mil |
| 2026-08-25 | R$ 592,73 | R$ 592,73 | 6 | R$ 12 mil |
| 2026-08-24 | R$ 592,30 | R$ 592,30 | 2 | R$ 1 mil |
| 2026-08-24 | R$ 879,07 | R$ 879,07 | 4 | R$ 4 mil |
| 2026-08-20 | R$ 591,43 | R$ 591,43 | 4 | R$ 25 mil |
| 2026-08-17 | R$ 590,14 | R$ 590,14 | 6 | R$ 65 mil |
| 2026-08-14 | R$ 589,69 | R$ 589,71 | 10 | R$ 29 mil |
| 2026-08-14 | R$ 875,02 | R$ 875,23 | 4 | R$ 5 mil |
| 2026-08-13 | R$ 589,28 | R$ 589,28 | 9 | R$ 186 mil |
| 2026-08-13 | R$ 874,59 | R$ 874,59 | 2 | R$ 103 mil |