FIDC · competência 09/2026
FÊNIX FIDC
52.273.542/0001-31 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 14.568.144,56 |
| 2023-10-31 | 49.162.088,45 |
| 2023-11-30 | 49.239.008,83 |
| 2023-12-31 | 64.027.766,81 |
| 2024-01-31 | 66.967.807,77 |
| 2024-02-29 | 72.810.825,17 |
| 2024-03-31 | 120.245.416,67 |
| 2024-04-30 | 131.253.414,85 |
| 2024-05-31 | 145.514.623,28 |
| 2024-06-30 | 165.166.753,42 |
| 2024-07-31 | 168.289.944,13 |
| 2024-08-31 | 172.719.474,98 |
| 2024-09-30 | 176.916.813,87 |
| 2024-10-31 | 181.197.738,06 |
| 2024-11-30 | 182.648.047,67 |
| 2024-12-31 | 184.112.016,43 |
| 2025-01-31 | 178.230.019,25 |
| 2025-02-28 | 177.227.988,25 |
| 2025-03-31 | 166.404.144,31 |
| 2025-04-30 | 167.322.038,62 |
| 2025-05-31 | 167.579.004,7 |
| 2025-06-30 | 163.681.647,88 |
| 2025-07-31 | 164.054.164,95 |
| 2025-08-31 | 159.365.750,5 |
| 2025-09-30 | 160.769.987,51 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 21.087.664,0301 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 10.543.834,21 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 24.358.244,5098 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 8.065.879,97 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 109.273,71 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 41.574.285,31 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 7.334.912,94 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 15.915.939,09 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.060,28 | R$ 21,1 mi | 1,59% | 16,3% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.054,38 | R$ 10,5 mi | 1,59% | 8,2% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 594,46 | R$ 24,4 mi | 1,55% | 18,9% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 882,28 | R$ 8,1 mi | 1,55% | 6,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.092,74 | R$ 109 mil | 1,67% | 0,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 993,08 | R$ 41,6 mi | 1,63% | 32,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.072,13 | R$ 7,3 mi | 1,63% | 5,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 75,44 | R$ 15,9 mi | -53,66% | 12,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.709.689,33 |
| 30 dias | vencido | 2.812.406,9 |
| 60 dias | a vencer | 3.684.138,18 |
| 60 dias | vencido | 2.865.863,82 |
| 90 dias | a vencer | 1.515.465,02 |
| 90 dias | vencido | 2.942.005,38 |
| 120 dias | a vencer | 3.457.474,15 |
| 120 dias | vencido | 802.009,67 |
| 150 dias | a vencer | 3.307.074,49 |
| 150 dias | vencido | 743.493,08 |
| 180 dias | a vencer | 3.158.356,58 |
| 180 dias | vencido | 724.346,71 |
| 360 dias | a vencer | 40.080.161,48 |
| 360 dias | vencido | 4.377.232,43 |
| 720 dias | a vencer | 61.377.127,46 |
| 720 dias | vencido | 8.588.055,68 |
| 1080 dias | a vencer | 25.412.378,48 |
| 1080 dias | vencido | 3.202.164,95 |
Total a vencer R$ 144,7 mi · vencido R$ 27,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | n/c |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | R$ 609,70 | R$ 609,70 | 4 | R$ 26 mil |
| 2026-10-20 | R$ 609,26 | R$ 609,26 | 4 | R$ 26 mil |
| 2026-10-16 | R$ 608,38 | R$ 608,38 | 23 | R$ 21 mil |
| 2026-10-16 | R$ 902,94 | R$ 902,94 | 4 | R$ 7 mil |
| 2026-10-13 | R$ 900,99 | R$ 900,99 | 2 | R$ 5 mil |
| 2026-10-09 | R$ 504,36 | R$ 504,36 | 6 | R$ 4 mil |
| 2026-10-08 | R$ 503,99 | R$ 503,99 | 2 | R$ 1 mil |
| 2026-10-01 | R$ 604,02 | R$ 604,02 | 9 | R$ 25 mil |
| 2026-09-29 | R$ 603,15 | R$ 603,15 | 2 | R$ 30 mil |
| 2026-09-22 | R$ 600,98 | R$ 600,98 | 5 | R$ 7 mil |
| 2026-09-18 | R$ 600,11 | R$ 600,11 | 13 | R$ 29 mil |
| 2026-09-18 | R$ 890,67 | R$ 890,67 | 3 | R$ 4 mil |
| 2026-09-17 | R$ 599,68 | R$ 599,68 | 5 | R$ 8 mil |
| 2026-09-16 | R$ 889,38 | R$ 889,38 | 2 | R$ 2 mil |
| 2026-09-14 | R$ 598,37 | R$ 598,37 | 4 | R$ 12 mil |
| 2026-09-11 | R$ 597,94 | R$ 597,94 | 12 | R$ 14 mil |
| 2026-09-10 | R$ 886,79 | R$ 886,79 | 4 | R$ 11 mil |
| 2026-09-08 | R$ 596,63 | R$ 596,63 | 59 | R$ 944 mil |
| 2026-09-04 | R$ 596,20 | R$ 596,20 | 3 | R$ 48 mil |
| 2026-09-03 | R$ 595,76 | R$ 595,76 | 18 | R$ 167 mil |