FIDC · competência 09/2026
KIWIFY FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE
52.271.464/0001-36 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 250.000 |
| 2023-10-31 | 184.488,06 |
| 2023-11-30 | 109.740,67 |
| 2023-12-31 | 71.134,6 |
| 2024-01-31 | 116.957,02 |
| 2024-02-29 | 63.448,59 |
| 2024-03-31 | 9.240,8 |
| 2024-04-30 | 2.042.271,9 |
| 2024-05-31 | 1.975.443,09 |
| 2024-06-30 | 1.857.783,32 |
| 2024-07-31 | 1.784.175,86 |
| 2024-08-31 | 1.711.191,39 |
| 2024-09-30 | 1.667.497,78 |
| 2024-10-31 | 11.655.759,78 |
| 2024-11-30 | 33.399.461,87 |
| 2024-12-31 | 56.352.809,47 |
| 2025-01-31 | 61.392.433,22 |
| 2025-02-28 | 93.346.240,37 |
| 2025-03-31 | 124.168.029,37 |
| 2025-04-30 | 156.955.546,83 |
| 2025-05-31 | 191.106.940,96 |
| 2025-06-30 | 225.796.393,85 |
| 2025-07-31 | 231.566.018,26 |
| 2025-08-31 | 236.490.037,16 |
| 2025-09-30 | 242.310.348,53 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 50.453.813,9 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 151.318.123,5705 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 75.535.076,4398 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 61.871.343,7596 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.009,08 | R$ 50,5 mi | 1,01% | 14,9% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.008,79 | R$ 151,3 mi | 1,01% | 44,6% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.007,13 | R$ 75,5 mi | 1,05% | 22,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 14,04 | R$ 61,9 mi | 5,79% | 18,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 89.031.265,83 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 54.601.957,06 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 39.934.689,21 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 34.706.571,74 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 26.065.776,02 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 21.049.174,59 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 41.073.490,6 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 306,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | KIWIFY TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA36.149.947/0001-06 | 90,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.