FIDC · competência 09/2026
FIDC FICTOR
52.270.934/0001-47 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 12.049.729,34 |
| 2023-10-31 | 15.043.332,85 |
| 2023-11-30 | 17.904.509,62 |
| 2023-12-31 | 20.256.945,85 |
| 2024-01-31 | 28.173.940,98 |
| 2024-02-29 | 29.698.088,31 |
| 2024-03-31 | 35.387.925,55 |
| 2024-04-30 | 66.031.333,07 |
| 2024-05-31 | 92.772.899,03 |
| 2024-06-30 | 95.782.425,73 |
| 2024-07-31 | 108.734.863,94 |
| 2024-08-31 | 112.354.671,19 |
| 2024-09-30 | 130.260.678,04 |
| 2024-10-31 | 127.900.869,23 |
| 2024-11-30 | 128.325.753 |
| 2024-12-31 | 129.069.645,75 |
| 2025-01-31 | 126.687.098,61 |
| 2025-02-28 | 128.457.020,67 |
| 2025-03-31 | 126.345.904,93 |
| 2025-04-30 | 125.767.100,54 |
| 2025-05-31 | 128.949.633,72 |
| 2025-06-30 | 129.623.821,85 |
| 2025-07-31 | 139.169.555,99 |
| 2025-08-31 | 149.349.118,61 |
| 2025-09-30 | 166.492.218,1 |
+ 10 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 6,02 | R$ 702 mil | -97,81% | 95,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 928.350,55 |
| 30 dias | vencido | 939.530,32 |
| 60 dias | a vencer | 907.603,63 |
| 60 dias | vencido | 941.268,09 |
| 90 dias | a vencer | 887.693,62 |
| 90 dias | vencido | 941.795,1 |
| 120 dias | a vencer | 867.658,49 |
| 120 dias | vencido | 944.137,24 |
| 150 dias | a vencer | 849.468,48 |
| 150 dias | vencido | 946.062,11 |
| 180 dias | a vencer | 830.796,05 |
| 180 dias | vencido | 407.267,95 |
| 360 dias | a vencer | 3.497.953,02 |
| 360 dias | vencido | 403.692,66 |
| 720 dias | a vencer | 3.371.440,43 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.989.067,79 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.298.762,15 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 15,4 mi · vencido R$ 5,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AMETISTA CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS50.153.210/0001-98 | n/c |
| 2 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.