FIDC · competência 07/2026
ISIDORO FIDC
52.259.737/0001-27 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-11-30 | 6.180.561,94 |
| 2023-12-31 | 6.792.618,32 |
| 2024-01-31 | 8.106.613,6 |
| 2024-02-29 | 8.130.443,45 |
| 2024-03-31 | 8.154.336,52 |
| 2024-04-30 | 8.211.832,64 |
| 2024-05-31 | 8.273.768,39 |
| 2024-06-30 | 8.332.126,75 |
| 2024-07-31 | 8.351.983,48 |
| 2024-08-31 | 8.425.534,72 |
| 2024-09-30 | 8.493.202,61 |
| 2024-10-31 | 8.773.125,87 |
| 2024-11-30 | 8.985.818,35 |
| 2024-12-31 | 9.052.734,71 |
| 2025-01-31 | 9.232.948,72 |
| 2025-02-28 | 9.318.380,18 |
| 2025-03-31 | 12.071.092,94 |
| 2025-04-30 | 12.208.383,09 |
| 2025-05-31 | 12.393.238,09 |
| 2025-06-30 | 12.537.813,96 |
| 2025-07-31 | 12.598.138,44 |
| 2025-08-31 | 12.792.586,9 |
| 2025-09-30 | 13.053.562,09 |
| 2025-10-31 | 13.266.368,57 |
| 2025-11-30 | 13.454.746,98 |
+ 8 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 525.529,78 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.338.950,36 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.098.110,42 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.382,09 | R$ 526 mil | 0,84% | 4,9% |
| Subclasse Sêniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | n/c | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.682,85 | R$ 1,3 mi | 1,93% | 14,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.184,17 | R$ 8,1 mi | -4,12% | 85,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 266.722,44 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 266.722,43 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 266.722,43 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 800 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 303.415,31 |
| 30 dias | vencido | 4.768.206,93 |
| 60 dias | a vencer | 296.475,05 |
| 60 dias | vencido | 218.090,01 |
| 90 dias | a vencer | 289.178,76 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 282.190,52 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 274.947,13 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 189.240,3 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 438.225,47 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 638.276,81 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 203.723,19 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,9 mi · vencido R$ 5,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BARU SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A42.723.848/0001-99 | 83,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.