FIDC · competência 09/2026
F18 FIDC
52.259.591/0001-10 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 998.380,07 |
| 2023-10-31 | 976.712,8 |
| 2023-11-30 | 19.462.698,76 |
| 2023-12-31 | 36.382.835,04 |
| 2024-01-31 | 37.388.474,08 |
| 2024-02-29 | 38.768.153,55 |
| 2024-03-31 | 42.710.565,75 |
| 2024-04-30 | 49.811.680,08 |
| 2024-05-31 | 55.094.341,43 |
| 2024-06-30 | 56.333.448,77 |
| 2024-07-31 | 57.754.622,95 |
| 2024-08-31 | 59.029.635,46 |
| 2024-09-30 | 60.148.459,01 |
| 2024-10-31 | 61.587.677,68 |
| 2024-11-30 | 62.785.384,82 |
| 2024-12-31 | 61.275.429,3 |
| 2025-01-31 | 62.662.760,28 |
| 2025-02-28 | 69.002.202,19 |
| 2025-03-31 | 68.821.068,12 |
| 2025-04-30 | 67.072.752,94 |
| 2025-05-31 | 63.539.849,64 |
| 2025-06-30 | 64.036.285,74 |
| 2025-07-31 | 62.815.160,93 |
| 2025-08-31 | 61.271.495,03 |
| 2025-09-30 | 55.986.161,57 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 27.972.997,01 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 13.396.744,07 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 20.156.933,914 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.616,57 | R$ 28,0 mi | 1,45% | 45,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.661,67 | R$ 13,4 mi | 1,53% | 21,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.680,01 | R$ 20,2 mi | 3,53% | 32,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 25.177.415,04 |
| 30 dias | vencido | 197.102,12 |
| 60 dias | a vencer | 13.495.701,33 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 3.725.987,23 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 8.620.935,39 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 5.149.423,78 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.036.888,88 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 3.526.566,02 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 467.597,67 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 61,2 mi · vencido R$ 197 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BILHETERIA DIGITAL PROMOCAO E ENTRETENIMENTO LTDA21.689.483/0001-53 | 99,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.