FIDC · competência 09/2026
SFT CI FIDC
52.259.540/0001-98 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 500.000 |
| 2023-10-31 | 478.761,87 |
| 2023-11-30 | 2.470.689,96 |
| 2023-12-31 | 4.094.197,67 |
| 2024-01-31 | 9.738.516,04 |
| 2024-02-29 | 14.706.908,25 |
| 2024-03-31 | 18.789.762,05 |
| 2024-04-30 | 19.022.349,34 |
| 2024-05-31 | 19.247.664,52 |
| 2024-06-30 | 19.434.015,88 |
| 2024-07-31 | 22.692.499,2 |
| 2024-08-31 | 33.391.850,93 |
| 2024-09-30 | 49.900.272,1 |
| 2024-10-31 | 50.648.049,98 |
| 2024-11-30 | 58.935.902,45 |
| 2024-12-31 | 65.014.672,52 |
| 2025-01-31 | 54.044.459,88 |
| 2025-02-28 | 72.947.044,82 |
| 2025-03-31 | 77.710.041,43 |
| 2025-04-30 | 77.083.467,74 |
| 2025-05-31 | 84.175.437,13 |
| 2025-06-30 | 102.830.266,75 |
| 2025-07-31 | 116.502.465,12 |
| 2025-08-31 | 124.647.711,81 |
| 2025-09-30 | 134.916.342,27 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 10.550.909,084 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.597.032,46 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.500,13 | R$ 10,6 mi | 1,25% | 80,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.221,87 | R$ 2,6 mi | -12,81% | 19,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.652.350,61 |
| 30 dias | vencido | 673.666,52 |
| 60 dias | a vencer | 275.040,14 |
| 60 dias | vencido | 17.115,95 |
| 90 dias | a vencer | 43.594,98 |
| 90 dias | vencido | 763.245,91 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 145.534,68 |
Total a vencer R$ 3,0 mi · vencido R$ 1,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.503.402 |
| 30 dias | vencido | 296.413,77 |
| 60 dias | a vencer | 2.590.659,99 |
| 60 dias | vencido | 500.434,17 |
| 90 dias | a vencer | 305.091,84 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,4 mi · vencido R$ 797 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S.A.05.912.018/0001-83 | 17,9% |
| 2 | Companhia Brasileira de Estireno61.079.232/0001-71 | 11,9% |
| 3 | IRMAOS FISCHER SA IND E COM82.984.287/0001-04 | 10,8% |
| 4 | SOLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S.A.46.054.219/0010-65 | 10,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.