FIDC · competência 07/2026
SFT CI FIDC
52.259.540/0001-98 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 500.000 |
| 2023-10-31 | 478.761,87 |
| 2023-11-30 | 2.470.689,96 |
| 2023-12-31 | 4.094.197,67 |
| 2024-01-31 | 9.738.516,04 |
| 2024-02-29 | 14.706.908,25 |
| 2024-03-31 | 18.789.762,05 |
| 2024-04-30 | 19.022.349,34 |
| 2024-05-31 | 19.247.664,52 |
| 2024-06-30 | 19.434.015,88 |
| 2024-07-31 | 22.692.499,2 |
| 2024-08-31 | 33.391.850,93 |
| 2024-09-30 | 49.900.272,1 |
| 2024-10-31 | 50.648.049,98 |
| 2024-11-30 | 58.935.902,45 |
| 2024-12-31 | 65.014.672,52 |
| 2025-01-31 | 54.044.459,88 |
| 2025-02-28 | 72.947.044,82 |
| 2025-03-31 | 77.710.041,43 |
| 2025-04-30 | 77.083.467,74 |
| 2025-05-31 | 84.175.437,13 |
| 2025-06-30 | 102.830.266,75 |
| 2025-07-31 | 116.502.465,12 |
| 2025-08-31 | 124.647.711,81 |
| 2025-09-30 | 134.916.342,27 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 58.766.483,5697 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 18.440.511,5 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.463,17 | R$ 58,8 mi | 1,40% | 76,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.786,68 | R$ 18,4 mi | 12,29% | 23,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 22.341.615,66 |
| 30 dias | vencido | 1.291.753,19 |
| 60 dias | a vencer | 10.582.461,3 |
| 60 dias | vencido | 193.349,9 |
| 90 dias | a vencer | 411.991,52 |
| 90 dias | vencido | 802 |
| 120 dias | a vencer | 42.670,88 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 41.810,72 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 33,4 mi · vencido R$ 1,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 12.305.888,51 |
| 30 dias | vencido | 722.893,31 |
| 60 dias | a vencer | 6.592.503,54 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.263.890,83 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 241.124,56 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 12.835,58 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 20,4 mi · vencido R$ 723 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S.A.05.912.018/0001-83 | 17,2% |
| 2 | INFINITI TECNOLOGIA EM FUNDICAO LTDA13.146.331/0001-86 | 16,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.