FIDC · competência 07/2026
BRAVA FIDC
52.258.922/0001-05 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 998.192,2 |
| 2023-10-31 | 971.011,23 |
| 2023-11-30 | 3.156.395,43 |
| 2023-12-31 | 5.074.479,46 |
| 2024-01-31 | 5.461.808,56 |
| 2024-02-29 | 6.721.520,78 |
| 2024-03-31 | 7.178.997,23 |
| 2024-04-30 | 8.705.326,46 |
| 2024-05-31 | 8.900.765,5 |
| 2024-06-30 | 10.597.944,29 |
| 2024-07-31 | 13.180.732,28 |
| 2024-08-31 | 14.462.636,86 |
| 2024-09-30 | 17.145.174,96 |
| 2024-10-31 | 16.574.021,47 |
| 2024-11-30 | 17.892.819,9 |
| 2024-12-31 | 23.391.432,68 |
| 2025-01-31 | 21.428.256,08 |
| 2025-02-28 | 22.077.664,16 |
| 2025-03-31 | 23.573.310,22 |
| 2025-04-30 | 26.176.641,47 |
| 2025-05-31 | 26.870.221,01 |
| 2025-06-30 | 27.321.135,56 |
| 2025-07-31 | 30.594.888,22 |
| 2025-08-31 | 33.303.223,85 |
| 2025-09-30 | 35.652.892,13 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 20.944.594,5689 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 7.994.501,61 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 17.094.641,13 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.554,65 | R$ 20,9 mi | 1,62% | 45,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.424,43 | R$ 8,0 mi | 1,71% | 17,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.682,30 | R$ 17,1 mi | 4,34% | 37,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 19.226.311,84 |
| 30 dias | vencido | 1.041.626,84 |
| 60 dias | a vencer | 10.232.377,25 |
| 60 dias | vencido | 13.596,16 |
| 90 dias | a vencer | 3.984.061,75 |
| 90 dias | vencido | 50.658,47 |
| 120 dias | a vencer | 5.541.784,72 |
| 120 dias | vencido | 27.000 |
| 150 dias | a vencer | 1.544.313,18 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 499.337,9 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.182.605,05 |
| 360 dias | vencido | 368.979,44 |
Total a vencer R$ 42,2 mi · vencido R$ 1,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 361.963,94 |
| 30 dias | vencido | 50.773,9 |
| 60 dias | a vencer | 651.376,06 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 126.730 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 140.010 |
Total a vencer R$ 1,0 mi · vencido R$ 318 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ENERGY CONDUTORES DO BRASIL LTDA02.171.371/0001-61 | 11,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.