FIDC · competência 09/2026
ITAÚ PIRINEUS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA
52.258.677/0001-28 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 333.304,43 |
| 2023-10-31 | 241.716.911,29 |
| 2023-11-30 | 269.683.733,22 |
| 2023-12-31 | 494.370.765,85 |
| 2024-01-31 | 518.636.304,25 |
| 2024-02-29 | 531.809.819,59 |
| 2024-03-31 | 532.566.606,99 |
| 2024-04-30 | 510.591.443,95 |
| 2024-05-31 | 513.537.270,67 |
| 2024-06-30 | 519.500.725,18 |
| 2024-07-31 | 524.059.762,71 |
| 2024-08-31 | 527.701.623,18 |
| 2024-09-30 | 528.258.414,79 |
| 2024-10-31 | 533.222.515,82 |
| 2024-11-30 | 535.243.795,12 |
| 2024-12-31 | 538.478.846,57 |
| 2025-01-31 | 541.947.253,85 |
| 2025-02-28 | 547.136.207,06 |
| 2025-03-31 | 550.971.363,9 |
| 2025-04-30 | 554.450.644,72 |
| 2025-05-31 | 557.638.051,88 |
| 2025-06-30 | 566.343.277,92 |
| 2025-07-31 | 569.610.387,62 |
| 2025-08-31 | 568.877.845,9 |
| 2025-09-30 | 589.220.126,65 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 570.285.742,0203 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 44.219.448,5736 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1,50 | R$ 570,3 mi | 1,19% | 92,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1,30 | R$ 44,2 mi | -19,69% | 7,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 961.910,03 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 14.104.708,71 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 561.242.634,28 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 576,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.