FIDC · competência 07/2026
CASHEW FIDC
52.258.634/0001-42 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 17.768.000 |
| 2023-10-31 | 17.837.263,82 |
| 2023-11-30 | 17.741.894,47 |
| 2023-12-31 | 17.562.533,72 |
| 2024-01-31 | 17.406.453,12 |
| 2024-02-29 | 17.390.103,55 |
| 2024-03-31 | 17.376.410,45 |
| 2024-04-30 | 17.347.946,61 |
| 2024-05-31 | 17.329.652,59 |
| 2024-06-30 | 17.314.004,79 |
| 2024-07-31 | 17.299.909 |
| 2024-08-31 | 21.004.760,56 |
| 2024-09-30 | 21.369.768,14 |
| 2024-10-31 | 21.780.513,65 |
| 2024-11-30 | 22.119.652,93 |
| 2024-12-31 | 22.499.927,37 |
| 2025-01-31 | 22.855.472,36 |
| 2025-02-28 | 23.232.931,48 |
| 2025-03-31 | 23.545.500,01 |
| 2025-04-30 | 23.941.345,97 |
| 2025-05-31 | 24.368.206,8 |
| 2025-06-30 | 24.778.179,41 |
| 2025-07-31 | 25.266.790,86 |
| 2025-08-31 | 27.247.024,83 |
| 2025-09-30 | 27.820.542,84 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.849,12 | R$ 33,6 mi | 2,31% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 33.376.084,02 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 33,4 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.