FIDC · competência 07/2026
ALGARVE TETRA FIDC
52.258.572/0001-79 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-11-30 | 33.614.878,52 |
| 2023-12-31 | 32.914.261,35 |
| 2024-01-31 | 45.022.214,43 |
| 2024-02-29 | 45.005.049,26 |
| 2024-03-31 | 45.000.002,16 |
| 2024-04-30 | 44.988.186,06 |
| 2024-05-31 | 44.976.404,99 |
| 2024-06-30 | 44.962.858,98 |
| 2024-07-31 | 44.948.668,89 |
| 2024-08-31 | 44.934.586,82 |
| 2024-09-30 | 48.940.260,55 |
| 2024-10-31 | 49.073.383,73 |
| 2024-11-30 | 50.022.218,17 |
| 2024-12-31 | 50.009.827,07 |
| 2025-01-31 | 49.998.671,66 |
| 2025-02-28 | 49.989.027,92 |
| 2025-03-31 | 51.372.162,43 |
| 2025-04-30 | 51.377.076,64 |
| 2025-05-31 | 51.382.560,79 |
| 2025-06-30 | 51.387.691,87 |
| 2025-07-31 | 51.326.839,24 |
| 2025-08-31 | 51.332.437,06 |
| 2025-09-30 | 51.339.186,35 |
| 2025-10-31 | 51.346.801,89 |
| 2025-11-30 | 51.361.479,99 |
+ 8 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 972,95 | R$ 51,3 mi | 0,03% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 48.928.543,63 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 48,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI90.730.508/0001-38 | 95,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.