FIDC · competência 09/2026
MEDAL FIDC INDUSTRIAIS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
52.258.509/0001-32 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-02-29 | 5.017.794,51 |
| 2024-03-31 | 7.755.313,84 |
| 2024-04-30 | 10.593.453,88 |
| 2024-05-31 | 13.493.102,21 |
| 2024-06-30 | 13.719.074 |
| 2024-07-31 | 14.909.399,17 |
| 2024-08-31 | 15.214.162,18 |
| 2024-09-30 | 15.527.312,88 |
| 2024-10-31 | 15.866.423,96 |
| 2024-11-30 | 16.151.118,08 |
| 2024-12-31 | 13.463.403,36 |
| 2025-01-31 | 13.727.083,73 |
| 2025-02-28 | 16.098.772,17 |
| 2025-03-31 | 16.757.539,61 |
| 2025-04-30 | 18.058.150,29 |
| 2025-05-31 | 18.489.504,52 |
| 2025-06-30 | 18.907.051,48 |
| 2025-07-31 | 19.381.346,84 |
| 2025-08-31 | 19.811.136,09 |
| 2025-09-30 | 20.274.879,7 |
| 2025-10-31 | 20.779.544,53 |
| 2025-11-30 | 21.201.752,55 |
| 2025-12-31 | 21.698.501,54 |
| 2026-01-31 | 22.119.890,52 |
| 2026-02-28 | 22.477.163,6 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.417,88 | R$ 24,0 mi | 2,07% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.818.298 |
| 30 dias | vencido | 13.683,98 |
| 60 dias | a vencer | 4.489.988,37 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 4.954.789,51 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 3.524.360,44 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 824.788,26 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 319.321,62 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 10.663,64 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 20,9 mi · vencido R$ 14 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MEDAL METALURGICA DALLA LANA LTDA83.610.790/0001-54 | 55,1% |
| 2 | FORTY PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA03.068.857/0001-31 | 18,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.