FIDC · competência 09/2026
BINVEST FIDC
52.258.255/0001-52 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 50.000 |
| 2023-10-31 | 46.705,47 |
| 2023-11-30 | 8.158.548,26 |
| 2023-12-31 | 13.192.526,9 |
| 2024-01-31 | 18.886.424,05 |
| 2024-02-29 | 23.270.564,79 |
| 2024-03-31 | 28.709.295,57 |
| 2024-04-30 | 39.307.525,51 |
| 2024-05-31 | 40.030.735,66 |
| 2024-06-30 | 40.722.545,1 |
| 2024-07-31 | 44.856.697,06 |
| 2024-08-31 | 54.074.279,64 |
| 2024-09-30 | 57.348.304 |
| 2024-10-31 | 73.351.124,28 |
| 2024-11-30 | 87.505.590,94 |
| 2024-12-31 | 105.571.908,71 |
| 2025-01-31 | 108.628.002,04 |
| 2025-02-28 | 110.358.415,58 |
| 2025-03-31 | 115.820.178,76 |
| 2025-04-30 | 121.716.482,77 |
| 2025-05-31 | 131.389.596,2 |
| 2025-06-30 | 145.243.594,15 |
| 2025-07-31 | 153.817.196,99 |
| 2025-08-31 | 163.885.468,14 |
| 2025-09-30 | 172.306.762,73 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 261.403.976,2105 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 66.487.528,2 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 30.819.855,8799 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 90.911.025,8199 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.618,02 | R$ 261,4 mi | 1,49% | 58,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.806,36 | R$ 66,5 mi | 1,61% | 14,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.291,27 | R$ 30,8 mi | 1,61% | 6,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.546,89 | R$ 90,9 mi | 5,96% | 20,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 67.504.901,75 |
| 30 dias | vencido | 1.779.372,71 |
| 60 dias | a vencer | 57.111.661,76 |
| 60 dias | vencido | 1.015.180,11 |
| 90 dias | a vencer | 53.848.850,08 |
| 90 dias | vencido | 1.895.748,31 |
| 120 dias | a vencer | 30.299.101,94 |
| 120 dias | vencido | 1.047.777,42 |
| 150 dias | a vencer | 42.975.047,93 |
| 150 dias | vencido | 281.917,01 |
| 180 dias | a vencer | 20.492.149,4 |
| 180 dias | vencido | 246.537,1 |
| 360 dias | a vencer | 74.855.682,42 |
| 360 dias | vencido | 48.835,32 |
| 720 dias | a vencer | 38.063.285,67 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 385,2 mi · vencido R$ 6,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.286.536,27 |
| 30 dias | vencido | 347.394,11 |
| 60 dias | a vencer | 3.124.744,13 |
| 60 dias | vencido | 225.647,15 |
| 90 dias | a vencer | 2.491.357,62 |
| 90 dias | vencido | 225.647,15 |
| 120 dias | a vencer | 1.837.653,86 |
| 120 dias | vencido | 344.653,82 |
| 150 dias | a vencer | 1.196.029,61 |
| 150 dias | vencido | 225.000 |
| 180 dias | a vencer | 2.903.144,54 |
| 180 dias | vencido | 395.500 |
| 360 dias | a vencer | 3.468.342,72 |
| 360 dias | vencido | 2.480.440,01 |
| 720 dias | a vencer | 4.044.719,43 |
| 720 dias | vencido | 2.349.551,09 |
Total a vencer R$ 24,4 mi · vencido R$ 6,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BAXI FOODS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL40.938.762/0001-58 | 13,1% |
| 2 | NUTRI AGROINDUSTRIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL05.366.261/0001-43 | 12,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.