FIDC · competência 09/2026
FIDC ACR I BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO RESP LIMI
52.256.912/0001-22 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 1.000.076,04 |
| 2023-10-31 | 933.989,95 |
| 2023-11-30 | 932.256,41 |
| 2023-12-31 | 926.736,75 |
| 2024-01-31 | 1.233.501.473,29 |
| 2024-02-29 | 1.244.652.873,05 |
| 2024-03-31 | 2.519.420.188,22 |
| 2024-04-30 | 2.545.678.666,41 |
| 2024-05-31 | 2.571.282.672,41 |
| 2024-06-30 | 2.596.040.674,35 |
| 2024-07-31 | 2.624.675.695,89 |
| 2024-08-31 | 2.508.192.150,13 |
| 2024-09-30 | 2.533.270.305,27 |
| 2024-10-31 | 2.561.188.250,65 |
| 2024-11-30 | 2.584.484.139,44 |
| 2024-12-31 | 2.610.486.010,27 |
| 2025-01-31 | 2.512.483.732,54 |
| 2025-02-28 | 2.536.569.902,11 |
| 2025-03-31 | 2.559.628.710,33 |
| 2025-04-30 | 2.584.138.639,2 |
| 2025-05-31 | 2.610.141.566,33 |
| 2025-06-30 | 2.635.167.233,11 |
| 2025-07-31 | 2.664.242.875,65 |
| 2025-08-31 | 2.548.207.565,51 |
| 2025-09-30 | 2.575.057.242,4 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.354.292.182,6342 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 18.681.935,6332 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 228.099.371,9796 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.020,20 | R$ 2,35 bi | 1,01% | 90,5% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.020,20 | R$ 18,7 mi | 1,01% | 0,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.319,12 | R$ 228,1 mi | 1,02% | 8,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.334.226.806,11 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 263.825.377,92 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.000.724.655,74 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,60 bi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.