FIDC · competência 07/2026
BTG PACTUAL CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
52.242.420/0001-88 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 2.007.375.390,61 |
| 2023-10-31 | 2.040.379.116,25 |
| 2023-11-30 | 2.064.916.115,62 |
| 2023-12-31 | 3.359.054.362,26 |
| 2024-01-31 | 3.406.860.285,05 |
| 2024-02-29 | 3.466.623.212,37 |
| 2024-03-31 | 5.281.460.020,81 |
| 2024-04-30 | 5.356.487.527,14 |
| 2024-05-31 | 5.437.530.866,28 |
| 2024-06-30 | 6.857.641.779,45 |
| 2024-07-31 | 6.944.024.669,88 |
| 2024-08-31 | 7.123.347.662,38 |
| 2024-09-30 | 8.616.033.643,28 |
| 2024-10-31 | 8.762.086.963,82 |
| 2024-11-30 | 8.902.193.159,49 |
| 2024-12-31 | 7.929.802.666,97 |
| 2025-01-31 | 7.895.117.496,69 |
| 2025-02-28 | 8.036.670.027,46 |
| 2025-03-31 | 8.674.607.783,6 |
| 2025-04-30 | 8.787.634.438,89 |
| 2025-05-31 | 7.982.468.633,7 |
| 2025-06-30 | 9.837.244.902,21 |
| 2025-07-31 | 9.278.231.551,12 |
| 2025-08-31 | 9.350.269.580,64 |
| 2025-09-30 | 9.476.536.711,12 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 0,86 | R$ 8,12 bi | 1,14% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 7.037.667.699,09 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,04 bi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.