FIDC · competência 07/2026
AMETISTA CONSIGNADO II FIDC
52.203.615/0001-19 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 94.848,11 |
| 2023-10-31 | 83.742,06 |
| 2023-11-30 | 27.349,24 |
| 2023-12-31 | 223.694,57 |
| 2024-01-31 | 3.850.681,33 |
| 2024-02-29 | 8.278.051,04 |
| 2024-03-31 | 14.313.826,08 |
| 2024-04-30 | 41.430.965,68 |
| 2024-05-31 | 53.727.090,95 |
| 2024-06-30 | 74.803.895,78 |
| 2024-07-31 | 87.498.169,55 |
| 2024-08-31 | 97.487.940,55 |
| 2024-09-30 | 98.300.012,64 |
| 2024-10-31 | 106.257.478,81 |
| 2024-11-30 | 107.370.483,61 |
| 2024-12-31 | 133.549.407,2 |
| 2025-01-31 | 131.875.647,57 |
| 2025-02-28 | 141.569.134,36 |
| 2025-03-31 | 154.879.004,71 |
| 2025-04-30 | 154.543.675,83 |
| 2025-05-31 | 157.254.482,53 |
| 2025-06-30 | 159.128.188,42 |
| 2025-07-31 | 161.371.378,12 |
| 2025-08-31 | 170.632.834,27 |
| 2025-09-30 | 179.989.519,69 |
+ 10 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2,75 | R$ 4,8 mi | -36,33% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.026.770,09 |
| 30 dias | vencido | 3.140.291,8 |
| 60 dias | a vencer | 2.916.675,24 |
| 60 dias | vencido | 3.079.150,54 |
| 90 dias | a vencer | 2.816.735,09 |
| 90 dias | vencido | 2.946.347,2 |
| 120 dias | a vencer | 2.739.638,43 |
| 120 dias | vencido | 2.705.498,3 |
| 150 dias | a vencer | 2.665.016,86 |
| 150 dias | vencido | 2.531.440,19 |
| 180 dias | a vencer | 2.485.064,58 |
| 180 dias | vencido | 2.863.887,71 |
| 360 dias | a vencer | 14.046.047,64 |
| 360 dias | vencido | 7.339.079,04 |
| 720 dias | a vencer | 20.905.171,63 |
| 720 dias | vencido | 1.726,22 |
| 1080 dias | a vencer | 12.704.498,31 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 14.898.849,25 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 79,2 mi · vencido R$ 24,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.