FIDC · competência 07/2026
FIDC PARAGUAÇU II
52.203.362/0001-83 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 5.025.810,58 |
| 2024-10-31 | 5.079.692,16 |
| 2024-11-30 | 5.130.130,85 |
| 2024-12-31 | 5.188.454,16 |
| 2025-01-31 | 5.235.690,92 |
| 2025-02-28 | 5.264.379,83 |
| 2025-03-31 | 5.062.858,82 |
| 2025-04-30 | 5.135.670,95 |
| 2025-05-31 | 5.171.432,23 |
| 2025-06-30 | 5.407.950,05 |
| 2025-07-31 | 5.456.071 |
| 2025-08-31 | 5.499.138,95 |
| 2025-09-30 | 10.430.716,73 |
| 2025-10-31 | 10.398.623,69 |
| 2025-11-30 | 10.398.623,69 |
| 2025-12-31 | 11.884.476,84 |
| 2026-01-31 | 11.843.159,08 |
| 2026-02-28 | 11.816.744,4 |
| 2026-03-31 | 11.884.322,78 |
| 2026-04-30 | 11.876.628,45 |
| 2026-05-31 | 12.062.483,2 |
| 2026-06-30 | 17.776.199,28 |
| 2026-07-31 | 18.147.747,52 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.129,53 | R$ 18,1 mi | 2,09% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 15.300.000 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 15,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.