FIDC · competência 09/2026
AKIREDE FIDC
52.200.745/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 5.500.000 |
| 2023-10-31 | 5.516.713,59 |
| 2023-11-30 | 5.524.786,06 |
| 2023-12-31 | 5.538.301,56 |
| 2024-01-31 | 10.128.595,18 |
| 2024-02-29 | 15.362.067,78 |
| 2024-03-31 | 15.482.994,41 |
| 2024-04-30 | 15.966.910,52 |
| 2024-05-31 | 16.554.589,95 |
| 2024-06-30 | 18.688.378,24 |
| 2024-07-31 | 17.706.722,15 |
| 2024-08-31 | 20.723.921,11 |
| 2024-09-30 | 20.752.199,34 |
| 2024-10-31 | 21.637.840,52 |
| 2024-11-30 | 26.232.255,19 |
| 2024-12-31 | 26.753.315,43 |
| 2025-01-31 | 27.391.784,76 |
| 2025-02-28 | 27.645.364,15 |
| 2025-03-31 | 27.898.947,8 |
| 2025-04-30 | 26.726.591,43 |
| 2025-05-31 | 28.221.869,76 |
| 2025-06-30 | 34.333.698,05 |
| 2025-07-31 | 34.566.511,37 |
| 2025-08-31 | 33.384.643,28 |
| 2025-09-30 | 37.056.525,62 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.131,38 | R$ 29,4 mi | 1,42% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 10.470.723,17 |
| 30 dias | vencido | 4.072.352 |
| 60 dias | a vencer | 6.242.790,74 |
| 60 dias | vencido | 44.762,61 |
| 90 dias | a vencer | 5.973.601 |
| 90 dias | vencido | 71.767,96 |
| 120 dias | a vencer | 3.075.434,76 |
| 120 dias | vencido | 11.767,17 |
| 150 dias | a vencer | 815.161,2 |
| 150 dias | vencido | 17.826,1 |
| 180 dias | a vencer | 502.956,78 |
| 180 dias | vencido | 28.033,31 |
| 360 dias | a vencer | 976.312,12 |
| 360 dias | vencido | 1.513.141,62 |
| 720 dias | a vencer | 1.713.933,81 |
| 720 dias | vencido | 123.472,87 |
| 1080 dias | a vencer | 1.489.366,42 |
| 1080 dias | vencido | 60.357,13 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 441.374,87 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 31,7 mi · vencido R$ 5,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.445.174,27 |
| 30 dias | vencido | 278.182,2 |
| 60 dias | a vencer | 978.943,84 |
| 60 dias | vencido | 106.855,71 |
| 90 dias | a vencer | 524.467,42 |
| 90 dias | vencido | 116.917,04 |
| 120 dias | a vencer | 351.741,93 |
| 120 dias | vencido | 145.267,49 |
| 150 dias | a vencer | 153.611,38 |
| 150 dias | vencido | 543.215,74 |
| 180 dias | a vencer | 213.025,38 |
| 180 dias | vencido | 1.583.506,55 |
| 360 dias | a vencer | 66.070,47 |
| 360 dias | vencido | 3.599.062,43 |
| 720 dias | a vencer | 57.135,96 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 25.363,51 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 22.320,5 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,8 mi · vencido R$ 6,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FA MARINGA LTDA79.124.079/0002-01 | 85,0% |
| 2 | AKIREDE SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA24.806.270/0001-52 | 38,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.