FIDC · competência 07/2026
NORDE FIDC
52.200.741/0001-10 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 10.325.252,16 |
| 2024-06-30 | 25.734.016,85 |
| 2024-07-31 | 49.303.385,82 |
| 2024-08-31 | 50.572.686,89 |
| 2024-09-30 | 51.815.045,21 |
| 2024-10-31 | 53.126.794,47 |
| 2024-11-30 | 54.320.164,1 |
| 2024-12-31 | 55.626.493,62 |
| 2025-01-31 | 57.070.168,36 |
| 2025-02-28 | 58.363.914,17 |
| 2025-03-31 | 59.568.911,82 |
| 2025-04-30 | 60.839.500,4 |
| 2025-05-31 | 101.922.759,53 |
| 2025-06-30 | 123.247.784,13 |
| 2025-07-31 | 140.252.612,58 |
| 2025-08-31 | 144.170.392,27 |
| 2025-09-30 | 148.216.778,47 |
| 2025-10-31 | 151.801.893,72 |
| 2025-11-30 | 155.850.889,59 |
| 2025-12-31 | 159.984.896,3 |
| 2026-01-31 | 163.944.186,36 |
| 2026-02-28 | 167.630.160,8 |
| 2026-03-31 | 172.403.465,57 |
| 2026-04-30 | 175.269.849,1 |
| 2026-05-31 | 178.358.972,62 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.880,43 | R$ 171,5 mi | 9,41% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 16.744.011,36 |
| 30 dias | vencido | 2.957.288,13 |
| 60 dias | a vencer | 31.533.555,72 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 81.403.241,85 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 36.010.928,08 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 165,7 mi · vencido R$ 3,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | DALLON METAIS E DERIVADOS LTDA02.631.144/0001-71 | 60,0% |
| 2 | SUL OXIDOS - IND. E COM. LTDA04.075.469/0001-40 | 36,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.