FIDC · competência 07/2026
BYX CONSIGNADO MULTICONVENIOS FIDC
52.174.102/0001-27 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 259.985.692,65 |
| 2024-01-31 | 253.966.545,64 |
| 2024-02-29 | 249.687.019,16 |
| 2024-03-31 | 253.473.661,61 |
| 2024-04-30 | 248.821.415,53 |
| 2024-05-31 | 245.120.745,92 |
| 2024-06-30 | 244.240.181,66 |
| 2024-07-31 | 244.138.780,97 |
| 2024-08-31 | 244.138.780,97 |
| 2024-09-30 | 300.485.147,39 |
| 2024-10-31 | 300.485.147,39 |
| 2024-11-30 | 303.651.865,67 |
| 2024-12-31 | 295.122.974,97 |
| 2025-01-31 | 291.375.663,02 |
| 2025-02-28 | 288.695.553,25 |
| 2025-03-31 | 285.269.811,48 |
| 2025-04-30 | 281.653.904,34 |
| 2025-05-31 | 277.999.127,99 |
| 2025-06-30 | 274.883.622,87 |
| 2025-07-31 | 261.028.116,65 |
| 2025-08-31 | 254.881.953,13 |
| 2025-09-30 | 239.937.423,93 |
| 2025-10-31 | 234.404.431,03 |
| 2025-11-30 | 231.038.784,54 |
| 2025-12-31 | 227.348.238,98 |
+ 7 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 157.941.939,4894 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 41.211.812,6299 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 545,98 | R$ 157,9 mi | 1,35% | 79,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 537,07 | R$ 41,2 mi | -0,33% | 20,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.059.120,09 |
| 30 dias | vencido | 715.005,99 |
| 60 dias | a vencer | 4.956.117,1 |
| 60 dias | vencido | 598.421,39 |
| 90 dias | a vencer | 4.853.166,67 |
| 90 dias | vencido | 534.748,22 |
| 120 dias | a vencer | 4.753.752,42 |
| 120 dias | vencido | 455.236,7 |
| 150 dias | a vencer | 4.651.140,53 |
| 150 dias | vencido | 400.668,91 |
| 180 dias | a vencer | 4.542.043,42 |
| 180 dias | vencido | 359.053,57 |
| 360 dias | a vencer | 25.181.309,65 |
| 360 dias | vencido | 1.052.303,35 |
| 720 dias | a vencer | 41.364.509,6 |
| 720 dias | vencido | 692.027,75 |
| 1080 dias | a vencer | 32.144.480,99 |
| 1080 dias | vencido | 198.819,99 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 74.740.104,9 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 202,2 mi · vencido R$ 5,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BYX CAPITAL LTDA42.603.664/0001-95 | 96,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.