FIDC · competência 09/2026
BYX CONSIGNADO MULTICONVENIOS FIDC
52.174.102/0001-27 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 259.985.692,65 |
| 2024-01-31 | 253.966.545,64 |
| 2024-02-29 | 249.687.019,16 |
| 2024-03-31 | 253.473.661,61 |
| 2024-04-30 | 248.821.415,53 |
| 2024-05-31 | 245.120.745,92 |
| 2024-06-30 | 244.240.181,66 |
| 2024-07-31 | 244.138.780,97 |
| 2024-08-31 | 244.138.780,97 |
| 2024-09-30 | 300.485.147,39 |
| 2024-10-31 | 300.485.147,39 |
| 2024-11-30 | 303.651.865,67 |
| 2024-12-31 | 295.122.974,97 |
| 2025-01-31 | 291.375.663,02 |
| 2025-02-28 | 288.695.553,25 |
| 2025-03-31 | 285.269.811,48 |
| 2025-04-30 | 281.653.904,34 |
| 2025-05-31 | 277.999.127,99 |
| 2025-06-30 | 274.883.622,87 |
| 2025-07-31 | 261.028.116,65 |
| 2025-08-31 | 254.881.953,13 |
| 2025-09-30 | 239.937.423,93 |
| 2025-10-31 | 234.404.431,03 |
| 2025-11-30 | 231.038.784,54 |
| 2025-12-31 | 227.348.238,98 |
+ 9 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 161.799.337,311 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 28.272.172,5703 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 559,31 | R$ 161,8 mi | 1,21% | 85,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 368,44 | R$ 28,3 mi | -1,89% | 14,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.952.365,78 |
| 30 dias | vencido | 682.114,49 |
| 60 dias | a vencer | 4.850.717,51 |
| 60 dias | vencido | 588.003,54 |
| 90 dias | a vencer | 4.749.848,14 |
| 90 dias | vencido | 544.215,55 |
| 120 dias | a vencer | 4.639.469,43 |
| 120 dias | vencido | 525.324,9 |
| 150 dias | a vencer | 4.538.356,64 |
| 150 dias | vencido | 487.023 |
| 180 dias | a vencer | 4.448.646,69 |
| 180 dias | vencido | 422.406,83 |
| 360 dias | a vencer | 24.573.311,13 |
| 360 dias | vencido | 1.564.472,56 |
| 720 dias | a vencer | 40.206.330,65 |
| 720 dias | vencido | 794.507,04 |
| 1080 dias | a vencer | 31.659.371,74 |
| 1080 dias | vencido | 266.147,89 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 71.070.156,26 |
| acima de 1080 dias | vencido | 2.994,95 |
Total a vencer R$ 195,7 mi · vencido R$ 5,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BYX CAPITAL LTDA42.603.664/0001-95 | 98,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.