FIDC · competência 09/2026
VOLTZ SUPPLY I FIDC
52.165.424/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 5.905.717,52 |
| 2023-10-31 | 5.921.238,23 |
| 2023-11-30 | 5.984.096,67 |
| 2023-12-31 | 1.724.774,57 |
| 2024-01-31 | 3.727.580,87 |
| 2024-02-29 | 21.644.206,61 |
| 2024-03-31 | 27.633.686,74 |
| 2024-04-30 | 45.664.469,59 |
| 2024-05-31 | 46.991.375,59 |
| 2024-06-30 | 56.181.678,49 |
| 2024-07-31 | 64.407.213,45 |
| 2024-08-31 | 68.000.212,81 |
| 2024-09-30 | 70.394.443,83 |
| 2024-10-31 | 83.309.748,36 |
| 2024-11-30 | 84.785.476,58 |
| 2024-12-31 | 85.931.645,44 |
| 2025-01-31 | 87.723.997,64 |
| 2025-02-28 | 81.660.703,15 |
| 2025-03-31 | 82.858.880,97 |
| 2025-04-30 | 77.042.451,99 |
| 2025-05-31 | 77.462.533,97 |
| 2025-06-30 | 53.897.209,36 |
| 2025-07-31 | 55.655.514,41 |
| 2025-08-31 | 57.053.349,8 |
| 2025-09-30 | 58.658.745,79 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 39.999.999,65 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 13.354.489,7962 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,62 | R$ 40,0 mi | -5,84% | 75,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,43 | R$ 13,4 mi | 3,52% | 25,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.181.701,75 |
| 30 dias | vencido | 262.971,44 |
| 60 dias | a vencer | 463.927,85 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.279.902,2 |
| 90 dias | vencido | 237.730,4 |
| 120 dias | a vencer | 2.455.436,21 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 199.598,12 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.172.601,69 |
| 180 dias | vencido | 1.710.359,55 |
| 360 dias | a vencer | 6.957.306,02 |
| 360 dias | vencido | 14.418,86 |
| 720 dias | a vencer | 23.483.480,6 |
| 720 dias | vencido | 41.113,24 |
| 1080 dias | a vencer | 4.931.553,34 |
| 1080 dias | vencido | 39.207,75 |
Total a vencer R$ 43,1 mi · vencido R$ 2,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ENECOL CONSTRUCAO ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA01.167.047/0001-07 | 19,8% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | R$ 0,62 | R$ 0,62 | 4 | R$ 1,8 mi |