FIDC · competência 07/2026
CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II FIDC DE RESPONSABILI
52.155.823/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 1.110.981,86 |
| 2023-10-31 | 1.068.864 |
| 2023-11-30 | 3.177.634,29 |
| 2023-12-31 | 7.280.620,78 |
| 2024-01-31 | 7.299.680,1 |
| 2024-02-29 | 22.613.407,74 |
| 2024-03-31 | 22.529.692,84 |
| 2024-04-30 | 34.821.317,21 |
| 2024-05-31 | 35.493.273,77 |
| 2024-06-30 | 42.008.511,7 |
| 2024-07-31 | 44.160.899,65 |
| 2024-08-31 | 44.934.834,03 |
| 2024-09-30 | 50.910.484,29 |
| 2024-10-31 | 53.283.625,5 |
| 2024-11-30 | 58.195.090,99 |
| 2024-12-31 | 61.011.374,04 |
| 2025-01-31 | 70.343.905,38 |
| 2025-02-28 | 71.818.480,95 |
| 2025-03-31 | 73.129.287,3 |
| 2025-04-30 | 85.137.138,69 |
| 2025-05-31 | 86.631.843,91 |
| 2025-06-30 | 88.609.981,06 |
| 2025-07-31 | 108.606.738,51 |
| 2025-08-31 | 110.777.127,55 |
| 2025-09-30 | 113.323.379,02 |
+ 10 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.453,49 | R$ 194,5 mi | 2,57% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.649,18 |
| 30 dias | vencido | 3.433,98 |
| 60 dias | a vencer | 645,04 |
| 60 dias | vencido | 108,05 |
| 120 dias | a vencer | 0,49 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.298,22 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 3.904,83 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 4.249.377,7 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 6.342.353,72 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.293.614,14 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 121.205.343,33 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 134,1 mi · vencido R$ 4 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA58.423.669/0001-76 | 8,5% |
| 2 | BANCO VOTORANTIM S.A.59.588.111/0001-03 | 1,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.