FIDC · competência 07/2026
AZ-ATHON FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
52.148.267/0001-24 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-11-30 | 65.386.393,93 |
| 2023-12-31 | 66.194.051,13 |
| 2024-01-31 | 79.714.623,81 |
| 2024-02-29 | 107.463.537,01 |
| 2024-03-31 | 108.720.250,81 |
| 2024-04-30 | 110.104.922,37 |
| 2024-05-31 | 111.457.732,31 |
| 2024-06-30 | 112.723.592,99 |
| 2024-07-31 | 114.196.961,45 |
| 2024-08-31 | 115.619.074,83 |
| 2024-09-30 | 116.985.098,82 |
| 2024-10-31 | 118.546.196,15 |
| 2024-11-30 | 119.864.740,06 |
| 2024-12-31 | 121.421.395,5 |
| 2025-01-31 | 123.114.079,9 |
| 2025-02-28 | 124.767.480,89 |
| 2025-03-31 | 126.383.508,54 |
| 2025-04-30 | 128.163.484,36 |
| 2025-05-31 | 130.097.143,27 |
| 2025-06-30 | 131.940.573,35 |
| 2025-07-31 | 134.160.709,96 |
| 2025-08-31 | 136.220.608,78 |
| 2025-09-30 | 138.386.665,34 |
| 2025-10-31 | 140.717.403,03 |
| 2025-11-30 | 142.664.359,5 |
+ 8 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.561,03 | R$ 160,8 mi | 1,62% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 158.494.699,36 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 158,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LEVERAGE EF 001 S.A52.067.553/0001-65 | 98,6% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | R$ 1.580,52 | R$ 1.580,60 | 2 | R$ 1,7 mi |
| 2026-08-07 | R$ 1.566,52 | R$ 1.566,46 | 12 | R$ 3,2 mi |
| 2026-07-15 | R$ 1.884,29 | R$ 1.884,25 | 2 | R$ 4,4 mi |
| 2026-07-08 | R$ 1.542,73 | R$ 1.542,78 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-07-02 | R$ 1.537,21 | R$ 1.537,25 | 2 | R$ 24,0 mi |