FIDC · competência 09/2026
PRECATO IV FIDC DE
52.115.758/0001-79 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 10.000.000 |
| 2023-10-31 | 25.080.367,19 |
| 2023-11-30 | 36.296.047,56 |
| 2023-12-31 | 46.722.417,04 |
| 2024-01-31 | 48.842.598,37 |
| 2024-02-29 | 51.578.887,87 |
| 2024-03-31 | 52.726.764,85 |
| 2024-04-30 | 63.711.446,68 |
| 2024-05-31 | 80.188.531,8 |
| 2024-06-30 | 91.122.048,55 |
| 2024-07-31 | 100.221.818,22 |
| 2024-08-31 | 137.258.421,37 |
| 2024-09-30 | 136.029.770,69 |
| 2024-10-31 | 138.752.246,97 |
| 2024-11-30 | 150.379.012,51 |
| 2024-12-31 | 172.686.761,81 |
| 2025-01-31 | 190.575.004,95 |
| 2025-02-28 | 212.328.126,35 |
| 2025-03-31 | 225.242.819,15 |
| 2025-04-30 | 261.910.408,04 |
| 2025-05-31 | 273.289.552,23 |
| 2025-06-30 | 293.787.556,36 |
| 2025-07-31 | 317.687.603,11 |
| 2025-08-31 | 309.008.851,71 |
| 2025-09-30 | 294.149.917,29 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 365,53 | R$ 147,1 mi | 0,97% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 6.815.741,65 |
| 360 dias | a vencer | 20.990.439,54 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 103.795.524,38 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 124,8 mi · vencido R$ 6,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | *** A Definir ***75.476.959/0001-05 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.