FIDC · competência 09/2026
FIZZ CARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
52.112.338/0001-39 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 16.432.530,04 |
| 2023-10-31 | 23.486.156,63 |
| 2023-11-30 | 22.951.520,99 |
| 2023-12-31 | 23.285.233,74 |
| 2024-01-31 | 26.255.609,5 |
| 2024-02-29 | 26.255.609,5 |
| 2024-03-31 | 27.466.015,72 |
| 2024-04-30 | 28.293.847,08 |
| 2024-05-31 | 28.691.876,26 |
| 2024-06-30 | 29.376.698,65 |
| 2024-07-31 | 30.402.489,86 |
| 2024-08-31 | 31.397.682,07 |
| 2024-09-30 | 32.100.853,78 |
| 2024-10-31 | 28.968.405,67 |
| 2024-11-30 | 30.540.483,38 |
| 2024-12-31 | 30.540.483,38 |
| 2025-01-31 | 34.996.884,25 |
| 2025-02-28 | 35.723.910,6 |
| 2025-03-31 | 36.330.515,2 |
| 2025-04-30 | 36.867.830,79 |
| 2025-05-31 | 37.809.707,93 |
| 2025-06-30 | 38.704.772,19 |
| 2025-07-31 | 39.657.633,31 |
| 2025-08-31 | 40.300.494,37 |
| 2025-09-30 | 41.263.088,95 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.077,80 | R$ 52,2 mi | 31,57% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 49.340.240,69 |
| 30 dias | vencido | 1.259.477,12 |
| 60 dias | a vencer | 1.211.308,07 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 441.223,98 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 246,57 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 73,81 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 29,23 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 44,87 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 51,0 mi · vencido R$ 1,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 21.101,82 |
| 30 dias | vencido | 2.772,26 |
| 60 dias | a vencer | 20.761,21 |
| 60 dias | vencido | 1.557,33 |
| 90 dias | a vencer | 20.438,23 |
| 90 dias | vencido | 1.557,33 |
| 120 dias | a vencer | 19.978,58 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 18.204,17 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 20.645,38 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 97.402,97 |
| 360 dias | vencido | 2.071,02 |
| 720 dias | a vencer | 83.119,07 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.751,93 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 303 mil · vencido R$ 8 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | IRMAOS ANDREAZZA LTDA01.132.478/0001-38 | 71,0% |
| 2 | O VANTAJAO ATACADO LTDA05.700.405/0001-56 | 26,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.