FIDC · competência 09/2026
SOTREQ FIDC
52.100.879/0001-47 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 2.000.000 |
| 2023-10-31 | 101.596.043,17 |
| 2023-11-30 | 102.463.676,33 |
| 2023-12-31 | 103.328.991,79 |
| 2024-01-31 | 206.353.992,27 |
| 2024-02-29 | 208.815.023,04 |
| 2024-03-31 | 208.815.023,04 |
| 2024-04-30 | 202.370.696,78 |
| 2024-05-31 | 204.449.597,27 |
| 2024-06-30 | 206.076.975,82 |
| 2024-07-31 | 207.773.558,2 |
| 2024-08-31 | 209.722.152,89 |
| 2024-09-30 | 200.405.999,77 |
| 2024-10-31 | 202.914.144,34 |
| 2024-11-30 | 205.120.538,51 |
| 2024-12-31 | 207.031.409,21 |
| 2025-01-31 | 209.266.268,38 |
| 2025-02-28 | 211.396.287,96 |
| 2025-03-31 | 200.731.064,54 |
| 2025-04-30 | 202.387.196,2 |
| 2025-05-31 | 204.755.326,47 |
| 2025-06-30 | 207.221.266,16 |
| 2025-07-31 | 210.943.057,67 |
| 2025-08-31 | 213.865.845,99 |
| 2025-09-30 | 200.647.649,3 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 150.973.209,3345 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 47.539.669,3964 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.843.715,84 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.006,49 | R$ 151,0 mi | 1,25% | 75,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.005,62 | R$ 47,5 mi | 1,08% | 23,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.440,41 | R$ 2,8 mi | 1,08% | 1,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 31.348.308,09 |
| 30 dias | vencido | 17.471.400,06 |
| 60 dias | a vencer | 13.517.249,55 |
| 60 dias | vencido | 1.344.949,74 |
| 90 dias | a vencer | 7.772.590,79 |
| 90 dias | vencido | 898.075,22 |
| 120 dias | a vencer | 3.369.248,57 |
| 120 dias | vencido | 464.549,44 |
| 150 dias | a vencer | 2.243.901,97 |
| 150 dias | vencido | 336.948,05 |
| 180 dias | a vencer | 1.663.200,99 |
| 180 dias | vencido | 188.277,45 |
| 360 dias | a vencer | 3.272.359,54 |
| 360 dias | vencido | 313.208,98 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 114.763 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 79.365,84 |
Total a vencer R$ 63,2 mi · vencido R$ 21,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.