FIDC · competência 07/2026
IF-AÇOR FIDC NP
52.073.804/0001-14 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 77.879,42 |
| 2023-10-31 | 54.756,23 |
| 2023-11-30 | 10.071.551,74 |
| 2023-12-31 | 10.109.451,31 |
| 2024-01-31 | 21.049.401,3 |
| 2024-02-29 | 25.443.194 |
| 2024-03-31 | 29.845.028,41 |
| 2024-04-30 | 35.244.154,58 |
| 2024-05-31 | 42.925.862,3 |
| 2024-06-30 | 45.561.507,3 |
| 2024-07-31 | 48.100.820,97 |
| 2024-08-31 | 116.075.447,28 |
| 2024-09-30 | 148.827.751,18 |
| 2024-10-31 | 148.827.751,18 |
| 2024-11-30 | 148.827.751,18 |
| 2024-12-31 | 175.682.853,53 |
| 2025-01-31 | 181.825.225,77 |
| 2025-02-28 | 181.825.225,77 |
| 2025-03-31 | 181.825.225,77 |
| 2025-04-30 | 204.009.509,28 |
| 2025-05-31 | 213.359.214,83 |
| 2025-06-30 | 204.009.509,28 |
| 2025-07-31 | 226.723.890,56 |
| 2025-08-31 | 233.413.603,05 |
| 2025-09-30 | 240.259.083,39 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 869,93 | R$ 311,5 mi | 1,62% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 180 dias | a vencer | 644.130,99 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 3.761.795,08 |
| 720 dias | a vencer | 4.854.549,67 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.778.375,52 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 299.523.685,92 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 307,8 mi · vencido R$ 3,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | DPX INCORPORACOES LTDA15.291.868/0001-65 | 59,0% |
| 2 | EVERSON JOSE DA SILVA TALGATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA39.412.061/0001-00 | 13,0% |
| 3 | THERMAS DA SERRA ECO RESORT- OPERACOES IMOBILIARIAS LTDA55.494.705/0001-02 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.