FIDC · competência 07/2026
KATETO INVESTIMENTO PRECATÓRIOS FIDC
52.049.112/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-02-29 | 4.988.066,45 |
| 2024-03-31 | 7.977.523,11 |
| 2024-04-30 | 15.974.060,56 |
| 2024-05-31 | 20.966.247,41 |
| 2024-06-30 | 30.943.360,43 |
| 2024-07-31 | 35.900.830,81 |
| 2024-08-31 | 46.181.331,77 |
| 2024-09-30 | 51.078.660,72 |
| 2024-10-31 | 60.909.284,72 |
| 2024-11-30 | 75.944.659,23 |
| 2024-12-31 | 85.905.311,09 |
| 2025-01-31 | 93.882.666,44 |
| 2025-02-28 | 93.938.234,16 |
| 2025-03-31 | 103.981.051,18 |
| 2025-04-30 | 103.677.152,75 |
| 2025-05-31 | 113.837.785,91 |
| 2025-06-30 | 145.557.103,32 |
| 2025-07-31 | 146.243.458,89 |
| 2025-08-31 | 146.465.836,36 |
| 2025-09-30 | 141.211.276,28 |
| 2025-10-31 | 141.973.296,41 |
| 2025-11-30 | 142.035.423,81 |
| 2025-12-31 | 142.450.543,82 |
| 2026-01-31 | 142.610.097,87 |
| 2026-02-28 | 142.705.035,8 |
+ 5 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 994,27 | R$ 144,8 mi | 0,11% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.632.269,63 |
| 30 dias | vencido | 3.107,56 |
| 60 dias | a vencer | 8.114.905,38 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 8.473.216,49 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 8.991.764,7 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 11.629.219,79 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 6.917.451,33 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 69.754.846,33 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 21.125.872,28 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.823.375,12 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.338.180,6 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 142,8 mi · vencido R$ 3 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.