FIDC · competência 09/2026
EMPRESAS DE TRANSPORTE FIDC.
52.044.598/0001-14 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 50.000 |
| 2023-10-31 | 20.664,58 |
| 2023-11-30 | 396.592,7 |
| 2023-12-31 | 1.633.614,06 |
| 2024-01-31 | 23.051.531,4 |
| 2024-02-29 | 57.971.074,76 |
| 2024-03-31 | 77.972.091,97 |
| 2024-04-30 | 110.716.546,37 |
| 2024-05-31 | 119.504.564,45 |
| 2024-06-30 | 120.789.360,35 |
| 2024-07-31 | 121.235.138,22 |
| 2024-08-31 | 121.677.409,31 |
| 2024-09-30 | 143.382.906,98 |
| 2024-10-31 | 206.428.622,89 |
| 2024-11-30 | 315.812.630,98 |
| 2024-12-31 | 434.829.872,2 |
| 2025-01-31 | 442.132.056,75 |
| 2025-02-28 | 449.105.807,83 |
| 2025-03-31 | 459.521.264,09 |
| 2025-04-30 | 737.350.392,63 |
| 2025-05-31 | 754.434.394,76 |
| 2025-06-30 | 767.539.575,75 |
| 2025-07-31 | 782.404.025,75 |
| 2025-08-31 | 789.041.423,2 |
| 2025-09-30 | 798.804.676,95 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 564.726.154,7977 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 417.914.359,789 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.309,43 | R$ 564,7 mi | 1,14% | 57,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 476,84 | R$ 417,9 mi | 0,24% | 42,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 81.286.456,64 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 306.299.989,43 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 387,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 65.849.093,81 |
| 30 dias | vencido | 1.152.128,08 |
| 60 dias | a vencer | 68.193.149,63 |
| 60 dias | vencido | 250.396,07 |
| 90 dias | a vencer | 71.178.090,87 |
| 90 dias | vencido | 194.602,69 |
| 120 dias | a vencer | 67.748.461,9 |
| 120 dias | vencido | 212.260,85 |
| 150 dias | a vencer | 61.769.443,77 |
| 150 dias | vencido | 212.260,85 |
| 180 dias | a vencer | 64.781.038,51 |
| 180 dias | vencido | 194.700,47 |
| 360 dias | a vencer | 123.979.368,47 |
| 360 dias | vencido | 53.040,87 |
| 720 dias | a vencer | 6.092.905,39 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 143.362,78 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 65.732.653,43 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 595,5 mi · vencido R$ 2,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RAÍZEN S.A.33.453.598/0001-23 | 31,4% |
| 2 | VIBRA ENERGIA S/A34.274.233/0001-02 | 19,6% |
| 3 | Comporte Participações S.A.05.169.726/0001-76 | 14,0% |
| 4 | EXPRESSO NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA79.111.779/0001-72 | 11,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.