FIDC · competência 07/2026
MALBEC FIDC
52.041.044/0001-63 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-11-30 | 9.100.251,21 |
| 2023-12-31 | 100.062.947,79 |
| 2024-01-31 | 101.105.270,04 |
| 2024-02-29 | 102.445.443,53 |
| 2024-03-31 | 175.414.177,82 |
| 2024-04-30 | 198.262.952,8 |
| 2024-05-31 | 214.061.475,34 |
| 2024-06-30 | 217.174.244,54 |
| 2024-07-31 | 224.710.635,71 |
| 2024-08-31 | 242.188.938,53 |
| 2024-09-30 | 244.629.234,76 |
| 2024-10-31 | 274.796.198,92 |
| 2024-11-30 | 278.443.582,36 |
| 2024-12-31 | 280.884.922,88 |
| 2025-01-31 | 287.557.654,24 |
| 2025-02-28 | 291.718.170,64 |
| 2025-03-31 | 295.442.656,22 |
| 2025-04-30 | 300.969.528,12 |
| 2025-05-31 | 305.817.987,36 |
| 2025-06-30 | 310.558.703,08 |
| 2025-07-31 | 316.820.906,57 |
| 2025-08-31 | 322.508.880,49 |
| 2025-09-30 | 328.548.033,63 |
| 2025-10-31 | 334.041.948,5 |
| 2025-11-30 | 338.488.647,05 |
+ 8 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.617,32 | R$ 385,4 mi | 1,73% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.951.771,14 |
| 30 dias | vencido | 834.310 |
| 60 dias | a vencer | 2.338.270,48 |
| 60 dias | vencido | 378.979 |
| 90 dias | a vencer | 2.496.589,17 |
| 90 dias | vencido | 199.678,98 |
| 120 dias | a vencer | 2.060.892,69 |
| 120 dias | vencido | 417.262,32 |
| 150 dias | a vencer | 2.057.321,84 |
| 150 dias | vencido | 671.112,32 |
| 180 dias | a vencer | 1.857.984,15 |
| 180 dias | vencido | 172.762,31 |
| 360 dias | a vencer | 9.194.429,8 |
| 360 dias | vencido | 8.711.439,32 |
| 720 dias | a vencer | 22.746.924,42 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 7.956.969,8 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 23.226.782,88 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 77,9 mi · vencido R$ 11,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 143.379.340,44 |
| 30 dias | vencido | 35.514.995,76 |
| 60 dias | a vencer | 67.255.912,53 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 8.693.356,43 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 6.456.297,51 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.204.121,95 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 297.007,58 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 6.627.602,12 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 8.800.581,23 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 4.003.720,54 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 246,7 mi · vencido R$ 35,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.02.351.006/0001-39 | 65,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.