FIDC · competência 07/2026
UVA MERLOT CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC
52.015.801/0001-24 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 11.137.340,5 |
| 2023-10-31 | 20.861.347,84 |
| 2023-11-30 | 21.085.863,7 |
| 2023-12-31 | 50.381.856,91 |
| 2024-01-31 | 50.665.613,05 |
| 2024-02-29 | 51.710.369,33 |
| 2024-03-31 | 52.579.659,06 |
| 2024-04-30 | 53.405.346,12 |
| 2024-05-31 | 54.181.367,15 |
| 2024-06-30 | 56.204.986,76 |
| 2024-07-31 | 57.932.115,26 |
| 2024-08-31 | 59.405.087,96 |
| 2024-09-30 | 60.794.770,62 |
| 2024-10-31 | 62.453.721,1 |
| 2024-11-30 | 63.883.192,38 |
| 2024-12-31 | 65.556.023,25 |
| 2025-01-31 | 67.655.182,68 |
| 2025-02-28 | 69.187.508,78 |
| 2025-03-31 | 71.759.811,22 |
| 2025-04-30 | 73.366.473,6 |
| 2025-05-31 | 75.453.277,3 |
| 2025-06-30 | 77.541.254,6 |
| 2025-07-31 | 80.074.339,82 |
| 2025-08-31 | 82.528.898,58 |
| 2025-09-30 | 82.013.851,02 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.068,25 | R$ 161,7 mi | 2,82% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 155.940.260,61 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 155,9 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.