FIDC · competência 09/2026
FIDC - ACR IV
51.983.832/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 500.371,41 |
| 2023-10-31 | 499.367,41 |
| 2023-11-30 | 1.038.498.177,15 |
| 2023-12-31 | 1.049.168.848,37 |
| 2024-01-31 | 1.060.781.918,8 |
| 2024-02-29 | 1.070.732.765,63 |
| 2024-03-31 | 1.081.084.192,84 |
| 2024-04-30 | 1.092.410.888,19 |
| 2024-05-31 | 1.038.311.002,65 |
| 2024-06-30 | 1.047.933.747,93 |
| 2024-07-31 | 1.059.023.098,58 |
| 2024-08-31 | 1.069.853.781,67 |
| 2024-09-30 | 1.080.198.191,62 |
| 2024-10-31 | 1.092.050.702,63 |
| 2024-11-30 | 1.037.617.209,08 |
| 2024-12-31 | 1.048.686.202,7 |
| 2025-01-31 | 1.060.748.936,17 |
| 2025-02-28 | 1.072.529.561,16 |
| 2025-03-31 | 1.084.410.395,5 |
| 2025-04-30 | 1.097.176.255,83 |
| 2025-05-31 | 1.041.294.017,23 |
| 2025-06-30 | 1.054.079.274,18 |
| 2025-07-31 | 1.069.146.636,95 |
| 2025-08-31 | 1.082.996.866,61 |
| 2025-09-30 | 1.097.781.550,59 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 530.093.896,43 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 17.715.405,97 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 530,09 | R$ 530,1 mi | 0,46% | 96,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 572,76 | R$ 17,7 mi | 0,67% | 3,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 543.591.681,16 |
| 30 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 543,6 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.