FIDC · competência 09/2026
GEAR CONSIGNADOS FIDC
51.983.505/0001-54 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 4.092.843,56 |
| 2023-10-31 | 9.568.995,22 |
| 2023-11-30 | 14.904.479,67 |
| 2023-12-31 | 20.474.868,86 |
| 2024-01-31 | 26.138.189,69 |
| 2024-02-29 | 30.636.462,88 |
| 2024-03-31 | 37.262.106,6 |
| 2024-04-30 | 43.259.385,04 |
| 2024-05-31 | 51.564.972,76 |
| 2024-06-30 | 61.505.984,55 |
| 2024-07-31 | 68.579.409,37 |
| 2024-08-31 | 74.496.591,4 |
| 2024-09-30 | 77.183.203,87 |
| 2024-10-31 | 78.447.098,38 |
| 2024-11-30 | 79.483.363,07 |
| 2024-12-31 | 80.408.513,69 |
| 2025-01-31 | 81.732.054,47 |
| 2025-02-28 | 80.836.005,1 |
| 2025-03-31 | 80.339.173,78 |
| 2025-04-30 | 80.051.783,15 |
| 2025-05-31 | 79.864.101,28 |
| 2025-06-30 | 85.910.677,75 |
| 2025-07-31 | 96.374.901,87 |
| 2025-08-31 | 138.107.909,11 |
| 2025-09-30 | 155.938.617,26 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 61.175.172,6002 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 73.006.513,7698 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 39.146.776,2999 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 9.949.925,68 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 6.451.237,11 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 29.193.006,7999 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.224,94 | R$ 61,2 mi | 1,11% | 27,9% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.253,42 | R$ 73,0 mi | 1,41% | 33,3% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.102,17 | R$ 39,1 mi | 1,39% | 17,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.272,83 | R$ 9,9 mi | 1,53% | 4,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.106,44 | R$ 6,5 mi | 1,49% | 2,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.361,13 | R$ 29,2 mi | 1,66% | 13,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.234.175,22 |
| 30 dias | vencido | 407.211,57 |
| 60 dias | a vencer | 5.544.334,51 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 5.468.377,27 |
| 90 dias | vencido | 46.819,8 |
| 120 dias | a vencer | 5.374.155,29 |
| 120 dias | vencido | 6.412,21 |
| 150 dias | a vencer | 5.286.765,4 |
| 150 dias | vencido | 5.088,52 |
| 180 dias | a vencer | 5.211.836,54 |
| 180 dias | vencido | 4.796,79 |
| 360 dias | a vencer | 29.507.602,63 |
| 360 dias | vencido | 21.237,48 |
| 720 dias | a vencer | 53.042.383,44 |
| 720 dias | vencido | 2.876,45 |
| 1080 dias | a vencer | 43.463.846,59 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 52.365.751,73 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 206,5 mi · vencido R$ 494 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ARCESP - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL60.939.600/0001-41 | 94,6% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | R$ 1.282,03 | R$ 1.282,03 | 5 | R$ 10,9 mi |
| 2026-10-05 | R$ 1.255,91 | R$ 1.255,91 | 3 | R$ 4,8 mi |
| 2026-10-05 | R$ 1.226,59 | R$ 1.226,59 | 2 | R$ 40 mil |
| 2026-10-02 | R$ 1.233,13 | R$ 1.239,69 | 3 | R$ 6,0 mi |
| 2026-10-01 | R$ 1.273,74 | R$ 1.273,74 | 4 | R$ 999 mil |
| 2026-07-15 | R$ 1.234,90 | R$ 1.224,33 | 2 | R$ 4,0 mi |