FIDC · competência 07/2026
GEAR CONSIGNADOS FIDC
51.983.505/0001-54 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 4.092.843,56 |
| 2023-10-31 | 9.568.995,22 |
| 2023-11-30 | 14.904.479,67 |
| 2023-12-31 | 20.474.868,86 |
| 2024-01-31 | 26.138.189,69 |
| 2024-02-29 | 30.636.462,88 |
| 2024-03-31 | 37.262.106,6 |
| 2024-04-30 | 43.259.385,04 |
| 2024-05-31 | 51.564.972,76 |
| 2024-06-30 | 61.505.984,55 |
| 2024-07-31 | 68.579.409,37 |
| 2024-08-31 | 74.496.591,4 |
| 2024-09-30 | 77.183.203,87 |
| 2024-10-31 | 78.447.098,38 |
| 2024-11-30 | 79.483.363,07 |
| 2024-12-31 | 80.408.513,69 |
| 2025-01-31 | 81.732.054,47 |
| 2025-02-28 | 80.836.005,1 |
| 2025-03-31 | 80.339.173,78 |
| 2025-04-30 | 80.051.783,15 |
| 2025-05-31 | 79.864.101,28 |
| 2025-06-30 | 85.910.677,75 |
| 2025-07-31 | 96.374.901,87 |
| 2025-08-31 | 138.107.909,11 |
| 2025-09-30 | 155.938.617,26 |
+ 10 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 61.653.131,4398 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 70.939.004,6501 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 30.084.834,6199 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 9.650.343,5 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 6.159.281,3 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 27.973.886,5001 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.234,51 | R$ 61,7 mi | -0,15% | 29,8% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.218,58 | R$ 70,9 mi | 1,58% | 34,3% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.071,97 | R$ 30,1 mi | 1,56% | 14,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.234,50 | R$ 9,7 mi | 1,71% | 4,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.056,37 | R$ 6,2 mi | 1,67% | 3,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.304,29 | R$ 28,0 mi | 2,08% | 13,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.382.358,15 |
| 30 dias | vencido | 326.923,44 |
| 60 dias | a vencer | 5.205.716,65 |
| 60 dias | vencido | 6.454,35 |
| 90 dias | a vencer | 10.159.971,83 |
| 90 dias | vencido | 5.130,66 |
| 120 dias | a vencer | 4.956.065,92 |
| 120 dias | vencido | 8.864,96 |
| 150 dias | a vencer | 9.682.659,22 |
| 150 dias | vencido | 13.408,52 |
| 180 dias | a vencer | 4.726.587,89 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 39.620.811,13 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 62.985.707,84 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 39.788.304,29 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 16.115.099,19 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 199,6 mi · vencido R$ 361 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ARCESP - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL60.939.600/0001-41 | 1,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | R$ 1.234,90 | R$ 1.224,33 | 2 | R$ 4,0 mi |