FIDC · competência 07/2026
PARAGUAÇU PRECATÓRIOS I FIDC
51.982.989/0001-17 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 7.300.000 |
| 2024-01-31 | 7.277.075,99 |
| 2024-02-29 | 7.250.683,52 |
| 2024-03-31 | 7.178.823,81 |
| 2024-04-30 | 7.155.377,92 |
| 2024-05-31 | 7.131.292,34 |
| 2024-06-30 | 7.106.889,04 |
| 2024-07-31 | 7.082.336,07 |
| 2024-08-31 | 7.057.526,4 |
| 2024-09-30 | 7.032.501,39 |
| 2024-10-31 | 7.402.051,2 |
| 2024-11-30 | 7.380.500,51 |
| 2024-12-31 | 7.359.418,86 |
| 2025-01-31 | 7.330.941,87 |
| 2025-02-28 | 7.305.988,06 |
| 2025-03-31 | 7.280.585,36 |
| 2025-04-30 | 7.254.397,29 |
| 2025-05-31 | 7.230.011,58 |
| 2025-06-30 | 7.206.253,26 |
| 2025-07-31 | 7.182.350,93 |
| 2025-08-31 | 7.158.018,26 |
| 2025-09-30 | 7.133.312,06 |
| 2025-10-31 | 7.108.330,79 |
| 2025-11-30 | 7.082.984,73 |
| 2025-12-31 | 7.057.144,18 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 875,45 | R$ 7,1 mi | -0,71% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 7.000.000 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,0 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.